DERIASTUDY CENTER S.R.L.
CUI: 46970090
J2022003659137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46970090
Cod înmatriculare
J2022003659137
EUID
ROONRC.J2022003659137
Data înmatriculării
2022-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PERLEI, 11, 3, 18, LOT 1,CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PERLEI
Număr:
11
Etaj:
3
Apartament:
18
Completare adresă:
LOT 1,CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.500 RON | 47.500 RON | 629 RON | 46.396 RON | 46.871 RON | 47.137 RON | 102 RON | 47.035 RON | 46.596 RON | 541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.397 RON | 44.397 RON | 39.737 RON | 4.216 RON | 4.660 RON | 46.019 RON | 0 RON | 46.019 RON | 44.073 RON | 1.946 RON | 0 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.684 RON | 42.684 RON | 44.069 RON | −1.812 RON | −1.385 RON | 26.329 RON | 0 RON | 26.329 RON | 22.518 RON | 3.811 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.123 RON | 39.123 RON | 46.668 RON | −7.824 RON | −7.545 RON | 14.156 RON | 0 RON | 14.156 RON | −5.540 RON | 19.696 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISLEAM DERIA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 44,4 K RON | 42,7 K RON | 39,1 K RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 44,4 K RON | 42,7 K RON | 39,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 629 RON | 39,7 K RON | 44,1 K RON | 46,7 K RON |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 4,2 K RON | −1,8 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,09 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-55,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 RON | 47,1 K RON | 1,2% |
| 2023 | 1,9 K RON | 46,0 K RON | 4,2% |
| 2024 | 3,8 K RON | 26,3 K RON | 14,5% |
| 2025 | 19,7 K RON | 14,2 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 44,4 K RON | 42,7 K RON | 39,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 4,2 K RON | −1,8 K RON | −7,8 K RON | ▼ 331,8% |
| Total active | 47,1 K RON | 46,0 K RON | 26,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 46,6 K RON | 44,1 K RON | 22,5 K RON | −5,5 K RON | ▼ 124,6% |
| Datorii totale | 541 RON | 1,9 K RON | 3,8 K RON | 19,7 K RON | ▲ 416,8% |
| Lichiditate curentă | 86,94 | 23,65 | 6,91 | 0,72 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 97,68 | 9,50 | -4,25 | -20,00 | ▼ 370,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.