CUMPARAMISIM CONCEPT S.R.L.

CUI: 45708563 J2022003665404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45708563
Cod înmatriculare J2022003665404
EUID ROONRC.J2022003665404
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CRISTEA MATEESCU, 11, T15C, 1, 5, 25, 23665, 2, CAMERA 2, BIROUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CRISTEA MATEESCU
Număr: 11
Bloc: T15C
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 25
Cod poștal: 23665
Completare adresă: CAMERA 2, BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.607.842 RON 7.610.631 RON 7.222.422 RON 319.453 RON 388.209 RON 1.865.240 RON 5.797 RON 1.859.443 RON 319.653 RON 1.545.956 RON 1.088.680 RON 517.964 RON 0 RON 369 RON 28
2023 19.796.098 RON 19.802.377 RON 19.025.012 RON 642.143 RON 777.365 RON 6.865.317 RON 955.357 RON 5.909.960 RON 713.420 RON 6.189.644 RON 5.207.798 RON 418.794 RON 0 RON 37.747 RON 33
2024 20.445.919 RON 20.464.638 RON 19.827.327 RON 491.296 RON 637.311 RON 5.378.341 RON 802.608 RON 4.575.733 RON 785.138 RON 4.596.872 RON 4.037.608 RON 505.402 RON 0 RON 3.669 RON 27
2025 18.240.539 RON 18.306.334 RON 17.998.133 RON 219.227 RON 308.201 RON 5.936.177 RON 745.756 RON 5.190.421 RON 962.143 RON 4.977.860 RON 4.497.722 RON 672.097 RON 0 RON 3.826 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA MĂDĂLINA - CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,24 M RON
Rezultat Net 2025
219,2 K RON
Total Active 2025
5,94 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 7,61 M RON 19,80 M RON 20,45 M RON 18,24 M RON
Venituri totale 7,61 M RON 19,80 M RON 20,46 M RON 18,31 M RON
Cheltuieli totale 7,22 M RON 19,03 M RON 19,83 M RON 18,00 M RON
Rezultat net 319,5 K RON 642,1 K RON 491,3 K RON 219,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate745,8 K RON (12.6%)
Active circulante5,19 M RON (87.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,50 M RON
Creanțe672,1 K RON
Numerar20,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,06
Durata stocaj (zile) 90
Rotație creanțe (ori/an) 27,14
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,55 M RON 1,87 M RON 82,9%
2023 6,19 M RON 6,87 M RON 90,2%
2024 4,60 M RON 5,38 M RON 85,5%
2025 4,98 M RON 5,94 M RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,61 M RON 19,80 M RON 20,45 M RON 18,24 M RON ▼ 10,8%
Rezultat net 319,5 K RON 642,1 K RON 491,3 K RON 219,2 K RON ▼ 55,4%
Total active 1,87 M RON 6,87 M RON 5,38 M RON 5,94 M RON ▲ 10,4%
Capitaluri proprii 319,7 K RON 713,4 K RON 785,1 K RON 962,1 K RON ▲ 22,5%
Datorii totale 1,55 M RON 6,19 M RON 4,60 M RON 4,98 M RON ▲ 8,3%
Lichiditate curentă 1,20 0,95 1,00 1,04 ▲ 4,8%
Marjă netă (%) 4,20 3,24 2,40 1,20 ▼ 50,0%
Scor bonitate 57 58 58 57 ▼ 1,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (219,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,66 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.