COVRISERV EXTRA S.R.L.
CUI: 46336085
J2022003676125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46336085
Cod înmatriculare
J2022003676125
EUID
ROONRC.J2022003676125
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 237A, corp 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
237A
Completare adresă:
corp 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 137.623 RON | 137.623 RON | 71.640 RON | 64.635 RON | 65.983 RON | 71.052 RON | 0 RON | 71.052 RON | 64.835 RON | 6.217 RON | 604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.966 RON | 289.966 RON | 189.139 RON | 98.362 RON | 100.827 RON | 115.115 RON | 0 RON | 115.115 RON | 98.562 RON | 16.553 RON | 0 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 413.392 RON | 413.837 RON | 276.542 RON | 129.123 RON | 137.295 RON | 175.189 RON | 0 RON | 175.189 RON | 129.323 RON | 45.866 RON | 0 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 154.580 RON | 154.580 RON | 274.566 RON | −121.532 RON | −119.986 RON | 33.822 RON | 0 RON | 33.822 RON | −121.032 RON | 154.854 RON | 3.117 RON | 8.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN ALEXANDRA SORINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 457.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,6 K RON
Rezultat Net 2025
−121,5 K RON
Total Active 2025
33,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 290,0 K RON | 413,4 K RON | 154,6 K RON |
| Venituri totale | 137,6 K RON | 290,0 K RON | 413,8 K RON | 154,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,6 K RON | 189,1 K RON | 276,5 K RON | 274,6 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 98,4 K RON | 129,1 K RON | −121,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,59 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,24 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,6%
Marjă netă
-78,6%
ROA
-359,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,2 K RON | 71,1 K RON | 8,8% |
| 2023 | 16,6 K RON | 115,1 K RON | 14,4% |
| 2024 | 45,9 K RON | 175,2 K RON | 26,2% |
| 2025 | 154,9 K RON | 33,8 K RON | 457,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 290,0 K RON | 413,4 K RON | 154,6 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 98,4 K RON | 129,1 K RON | −121,5 K RON | ▼ 194,1% |
| Total active | 71,1 K RON | 115,1 K RON | 175,2 K RON | 33,8 K RON | ▼ 80,7% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 98,6 K RON | 129,3 K RON | −121,0 K RON | ▼ 193,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 16,6 K RON | 45,9 K RON | 154,9 K RON | ▲ 237,6% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 6,95 | 3,82 | 0,22 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 46,97 | 33,92 | 31,24 | -78,62 | ▼ 351,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 457.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.