SAYA CONCEPT S.R.L.
CUI: 45710474
J2022003693405
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45710474
Cod înmatriculare
J2022003693405
EUID
ROONRC.J2022003693405
Data înmatriculării
2022-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, SPICULUI, 22G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 268.185 RON | 268.221 RON | 24.028 RON | 237.638 RON | 244.193 RON | 253.237 RON | 9.536 RON | 243.701 RON | 237.838 RON | 15.399 RON | 0 RON | 224.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 240.778 RON | 240.783 RON | 75.401 RON | 163.335 RON | 165.382 RON | 322.363 RON | 4.470 RON | 317.893 RON | 294.923 RON | 27.440 RON | 1.530 RON | 181.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.524 RON | 199.535 RON | 97.067 RON | 100.512 RON | 102.468 RON | 111.626 RON | 11.457 RON | 100.169 RON | 100.752 RON | 10.874 RON | 0 RON | 16.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.982 RON | 87.986 RON | 85.605 RON | 1.633 RON | 2.381 RON | 40.380 RON | 10.010 RON | 30.370 RON | 1.873 RON | 38.507 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIASĂ GABRIEL ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,2 K RON | 240,8 K RON | 199,5 K RON | 87,0 K RON |
| Venituri totale | 268,2 K RON | 240,8 K RON | 199,5 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 75,4 K RON | 97,1 K RON | 85,6 K RON |
| Rezultat net | 237,6 K RON | 163,3 K RON | 100,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (24.8%)
Active circulante30,4 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6 RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14.497,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,4 K RON | 253,2 K RON | 6,1% |
| 2023 | 27,4 K RON | 322,4 K RON | 8,5% |
| 2024 | 10,9 K RON | 111,6 K RON | 9,7% |
| 2025 | 38,5 K RON | 40,4 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,2 K RON | 240,8 K RON | 199,5 K RON | 87,0 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | 237,6 K RON | 163,3 K RON | 100,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 253,2 K RON | 322,4 K RON | 111,6 K RON | 40,4 K RON | ▼ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 237,8 K RON | 294,9 K RON | 100,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 27,4 K RON | 10,9 K RON | 38,5 K RON | ▲ 254,1% |
| Lichiditate curentă | 15,83 | 11,59 | 9,21 | 0,79 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 88,61 | 67,84 | 50,38 | 1,88 | ▼ 96,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.