ATG CE S.R.L.
CUI: 46622915
J2022003700358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46622915
Cod înmatriculare
J2022003700358
EUID
ROONRC.J2022003700358
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 9, 4, 300081, CORP I, BIROU HQI-04.02, FRACTIUNEA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
9
Etaj:
4
Cod poștal:
300081
Completare adresă:
CORP I, BIROU HQI-04.02, FRACTIUNEA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 187 RON | 72.191 RON | −72.004 RON | −72.004 RON | 17.533 RON | 150 RON | 17.383 RON | −67.004 RON | 86.489 RON | 0 RON | 4.990 RON | 0 RON | 1.952 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.887 RON | 208.706 RON | −206.819 RON | −206.819 RON | 10.577 RON | 0 RON | 10.577 RON | −273.823 RON | 286.453 RON | 0 RON | 8.756 RON | 0 RON | 2.053 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 935 RON | 169.530 RON | −168.595 RON | −168.595 RON | 27.492 RON | 0 RON | 27.492 RON | −442.418 RON | 472.294 RON | 0 RON | 14.559 RON | 0 RON | 2.384 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 627 RON | 93.242 RON | −92.615 RON | −92.615 RON | 21.260 RON | 0 RON | 21.260 RON | −535.033 RON | 564.912 RON | 0 RON | 21.196 RON | 0 RON | 8.619 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
O' MAHONY SIMON-PIERS
administrator
KINGSTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−535.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2657.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−92,6 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 187 RON | 1,9 K RON | 935 RON | 627 RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 208,7 K RON | 169,5 K RON | 93,2 K RON |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −206,8 K RON | −168,6 K RON | −92,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−535.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,2 K RON
Numerar64 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-435,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 86,5 K RON | 17,5 K RON | 493,3% |
| 2023 | 286,5 K RON | 10,6 K RON | 2.708,3% |
| 2024 | 472,3 K RON | 27,5 K RON | 1.717,9% |
| 2025 | 564,9 K RON | 21,3 K RON | 2.657,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −206,8 K RON | −168,6 K RON | −92,6 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 17,5 K RON | 10,6 K RON | 27,5 K RON | 21,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −67,0 K RON | −273,8 K RON | −442,4 K RON | −535,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 286,5 K RON | 472,3 K RON | 564,9 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2657.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.