NEXTGEN FAST CARS S.R.L.

CUI: 46278995 J2022003741230 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46278995
Cod înmatriculare J2022003741230
EUID ROONRC.J2022003741230
Data înmatriculării 2022-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Stejarului, 49A, 77086, Camera nr. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: Stejarului
Număr: 49A
Cod poștal: 77086
Completare adresă: Camera nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 49.400 RON 49.815 RON 53.171 RON −4.838 RON −3.356 RON 45.466 RON 0 RON 45.466 RON −4.638 RON 50.104 RON 44.594 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 468.617 RON 476.819 RON 495.099 RON −18.280 RON −18.280 RON 31.668 RON 0 RON 31.668 RON −22.918 RON 54.586 RON 0 RON 21.380 RON 0 RON 0 RON 0
2024 447.971 RON 447.976 RON 484.381 RON −36.405 RON −36.405 RON 400.988 RON 0 RON 400.988 RON −59.842 RON 460.830 RON 400.931 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUHACHE SEBASTIAN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−59.842 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.405 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
448,0 K RON
Rezultat Net 2024
−36,4 K RON
Total Active 2024
401,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 49,4 K RON 468,6 K RON 448,0 K RON
Venituri totale 49,8 K RON 476,8 K RON 448,0 K RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 495,1 K RON 484,4 K RON
Rezultat net −4,8 K RON −18,3 K RON −36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 720,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante401,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri400,9 K RON
Numerar57 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,12
Durata stocaj (zile) 327
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 50,1 K RON 45,5 K RON 110,2%
2023 54,6 K RON 31,7 K RON 172,4%
2024 460,8 K RON 401,0 K RON 114,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 49,4 K RON 468,6 K RON 448,0 K RON ▼ 4,4%
Rezultat net −4,8 K RON −18,3 K RON −36,4 K RON ▼ 99,2%
Total active 45,5 K RON 31,7 K RON 401,0 K RON ▲ 1.166,2%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −22,9 K RON −59,8 K RON ▼ 161,1%
Datorii totale 50,1 K RON 54,6 K RON 460,8 K RON ▲ 744,2%
Lichiditate curentă 0,91 0,58 0,87 ▲ 50,0%
Marjă netă (%) -9,79 -3,90 -8,13 ▼ 108,5%
Scor bonitate 24 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.