TANGUERRO COOFEE 168 S.R.L.

CUI: 47044801 J2022003810136 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47044801
Cod înmatriculare J2022003810136
EUID ROONRC.J2022003810136
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 31, 900726

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 31
Cod poștal: 900726

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 28.518 RON 28.518 RON 54.008 RON −25.778 RON −25.490 RON 56.076 RON 33.832 RON 22.244 RON −25.578 RON 81.654 RON 15.021 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 434.401 RON 434.616 RON 556.198 RON −125.933 RON −121.582 RON 93.395 RON 23.890 RON 69.505 RON −151.511 RON 244.906 RON 18.798 RON 22.300 RON 0 RON 0 RON 2
2024 742.241 RON 742.298 RON 606.707 RON 117.095 RON 135.591 RON 124.897 RON 46.227 RON 78.670 RON −34.416 RON 159.313 RON 24.711 RON 27.920 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZECIU PETRE-CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
TINCU COSTEL-RAUL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−34.416 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
742,2 K RON
Rezultat Net 2024
117,1 K RON
Total Active 2024
124,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 28,5 K RON 434,4 K RON 742,2 K RON
Venituri totale 28,5 K RON 434,6 K RON 742,3 K RON
Cheltuieli totale 54,0 K RON 556,2 K RON 606,7 K RON
Rezultat net −25,8 K RON −125,9 K RON 117,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,2 K RON (37%)
Active circulante78,7 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,7 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,04
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 26,58
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,8%
ROA
93,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 81,7 K RON 56,1 K RON 145,6%
2023 244,9 K RON 93,4 K RON 262,2%
2024 159,3 K RON 124,9 K RON 127,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,5 K RON 434,4 K RON 742,2 K RON ▲ 70,9%
Rezultat net −25,8 K RON −125,9 K RON 117,1 K RON ▲ 193,0%
Total active 56,1 K RON 93,4 K RON 124,9 K RON ▲ 33,7%
Capitaluri proprii −25,6 K RON −151,5 K RON −34,4 K RON ▲ 77,3%
Datorii totale 81,7 K RON 244,9 K RON 159,3 K RON ▼ 34,9%
Lichiditate curentă 0,27 0,28 0,49 ▲ 74,0%
Marjă netă (%) -90,39 -28,99 15,78 ▲ 154,4%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.