PERLA NEAGRA DELIVERY S.R.L.
CUI: 44626929
J2022003824232
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44626929
Cod înmatriculare
J2022003824232
EUID
ROONRC.J2022003824232
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, TRIUMFULUI, 1, 1, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
TRIUMFULUI
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 221.686 RON | 229.873 RON | 181.866 RON | 48.007 RON | 48.007 RON | 62.157 RON | 0 RON | 62.157 RON | 46.873 RON | 15.284 RON | 0 RON | 21.569 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 254.459 RON | 260.697 RON | 199.853 RON | 58.318 RON | 60.844 RON | 112.914 RON | 24.456 RON | 88.458 RON | 58.558 RON | 54.356 RON | 0 RON | 28.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.769 RON | 11.823 RON | 57.355 RON | −45.638 RON | −45.532 RON | 35.061 RON | 23.223 RON | 11.838 RON | −3.425 RON | 38.486 RON | 0 RON | 4.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.490 RON | 5.490 RON | 29.315 RON | −23.825 RON | −23.825 RON | 14.796 RON | 9.231 RON | 5.565 RON | −27.250 RON | 42.366 RON | 0 RON | 5.092 RON | 0 RON | 320 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCAN ANDREEA MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,7 K RON | 254,5 K RON | 11,8 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 229,9 K RON | 260,7 K RON | 11,8 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 199,9 K RON | 57,4 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 58,3 K RON | −45,6 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −99,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (62.4%)
Active circulante5,6 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-434,0%
Marjă netă
-434,0%
ROA
-161,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,3 K RON | 62,2 K RON | 24,6% |
| 2023 | 54,4 K RON | 112,9 K RON | 48,1% |
| 2024 | 38,5 K RON | 35,1 K RON | 109,8% |
| 2025 | 42,4 K RON | 14,8 K RON | 286,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,7 K RON | 254,5 K RON | 11,8 K RON | 5,5 K RON | ▼ 53,4% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 58,3 K RON | −45,6 K RON | −23,8 K RON | ▲ 47,8% |
| Total active | 62,2 K RON | 112,9 K RON | 35,1 K RON | 14,8 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 58,6 K RON | −3,4 K RON | −27,3 K RON | ▼ 695,6% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 54,4 K RON | 38,5 K RON | 42,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 1,63 | 0,31 | 0,13 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | 21,66 | 22,92 | -387,78 | -433,97 | ▼ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.