TURISM LIFE 2022 S.R.L.

CUI: 46961962 J2022003845224 SRL Iaşi, Sat Poieni, Comuna Schitu Duca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46961962
Cod înmatriculare J2022003845224
EUID ROONRC.J2022003845224
Data înmatriculării 2022-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Poieni, Comuna Schitu Duca, 707441, imobil înscris în CF 62624, parter

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Poieni, Comuna Schitu Duca
Cod poștal: 707441
Completare adresă: imobil înscris în CF 62624, parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 25.494 RON −25.494 RON −25.494 RON 837 RON 0 RON 837 RON −25.294 RON 26.131 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 604.763 RON 605.242 RON 386.937 RON 212.252 RON 218.305 RON 236.092 RON 0 RON 236.092 RON 186.958 RON 49.134 RON 5.423 RON 95.580 RON 0 RON 0 RON 3
2024 148.845 RON 153.995 RON 244.326 RON −94.951 RON −90.331 RON 141.955 RON 13.083 RON 128.872 RON 5.069 RON 136.886 RON 46.078 RON 69.972 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA MARIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.951 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,8 K RON
Rezultat Net 2024
−95,0 K RON
Total Active 2024
142,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 604,8 K RON 148,8 K RON
Venituri totale 0 RON 605,2 K RON 154,0 K RON
Cheltuieli totale 25,5 K RON 386,9 K RON 244,3 K RON
Rezultat net −25,5 K RON 212,3 K RON −95,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,1 K RON (9.2%)
Active circulante128,9 K RON (90.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,1 K RON
Creanțe70,0 K RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,23
Durata stocaj (zile) 113
Rotație creanțe (ori/an) 2,13
Durata încasare (zile) 172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,7%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-66,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 26,1 K RON 837 RON 3.122,0%
2023 49,1 K RON 236,1 K RON 20,8%
2024 136,9 K RON 142,0 K RON 96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 604,8 K RON 148,8 K RON ▼ 75,4%
Rezultat net −25,5 K RON 212,3 K RON −95,0 K RON ▼ 144,7%
Total active 837 RON 236,1 K RON 142,0 K RON ▼ 39,9%
Capitaluri proprii −25,3 K RON 187,0 K RON 5,1 K RON ▼ 97,3%
Datorii totale 26,1 K RON 49,1 K RON 136,9 K RON ▲ 178,6%
Lichiditate curentă 0,03 4,81 0,94 ▼ 80,4%
Marjă netă (%) – 35,10 -63,79 ▼ 281,7%
Scor bonitate 22 95 23 ▼ 75,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.