CARINA GUEST HOUSE S.R.L.
CUI: 46372681
J2022003865125
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46372681
Cod înmatriculare
J2022003865125
EUID
ROONRC.J2022003865125
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Gheorghe Lazăr, 14, 401077
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
Gheorghe Lazăr
Număr:
14
Cod poștal:
401077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.100 RON | 241.156 RON | 287.896 RON | −46.740 RON | −46.740 RON | 451.205 RON | 220.489 RON | 230.716 RON | −46.540 RON | 252.451 RON | 0 RON | 121.088 RON | 245.294 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.500 RON | 288.733 RON | 355.680 RON | −67.413 RON | −66.947 RON | 211.832 RON | 205.175 RON | 6.657 RON | −113.953 RON | 322.724 RON | 0 RON | 121 RON | 3.061 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 53.468 RON | 76.529 RON | 134.136 RON | −59.025 RON | −57.607 RON | 256.336 RON | 243.864 RON | 12.472 RON | −172.977 RON | 429.313 RON | 145 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 9.465 RON | 9.465 RON | 38.096 RON | −28.631 RON | −28.631 RON | 227.549 RON | 219.731 RON | 7.818 RON | −201.608 RON | 429.157 RON | 1.447 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINȚOIU TEODOR
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−201.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,5 K RON
Rezultat Net 2025
−28,6 K RON
Total Active 2025
227,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 46,5 K RON | 53,5 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 241,2 K RON | 288,7 K RON | 76,5 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,9 K RON | 355,7 K RON | 134,1 K RON | 38,1 K RON |
| Rezultat net | −46,7 K RON | −67,4 K RON | −59,0 K RON | −28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−201.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,7 K RON (96.6%)
Active circulante7,8 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe611 RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,54 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,49 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-302,5%
Marjă netă
-302,5%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 252,5 K RON | 451,2 K RON | 56,0% |
| 2023 | 322,7 K RON | 211,8 K RON | 152,4% |
| 2024 | 429,3 K RON | 256,3 K RON | 167,5% |
| 2025 | 429,2 K RON | 227,5 K RON | 188,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 46,5 K RON | 53,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | −46,7 K RON | −67,4 K RON | −59,0 K RON | −28,6 K RON | ▲ 51,5% |
| Total active | 451,2 K RON | 211,8 K RON | 256,3 K RON | 227,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −46,5 K RON | −114,0 K RON | −173,0 K RON | −201,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 252,5 K RON | 322,7 K RON | 429,3 K RON | 429,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | -2.225,71 | -144,97 | -110,39 | -302,49 | ▼ 174,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.