NOVA SOFT CONSULTING S.R.L.
CUI: 46303240
J2022003871234
SRL
Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46303240
Cod înmatriculare
J2022003871234
EUID
ROONRC.J2022003871234
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu, FERIGII, 8, 77118
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Stradă:
FERIGII
Număr:
8
Cod poștal:
77118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.100 RON | 32.100 RON | 25.614 RON | 5.542 RON | 6.486 RON | 15.291 RON | 0 RON | 15.291 RON | 5.742 RON | 9.549 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.700 RON | 62.700 RON | 73.269 RON | −11.254 RON | −10.569 RON | 27.835 RON | 2.585 RON | 25.250 RON | −5.512 RON | 33.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.300 RON | 99.300 RON | 139.450 RON | −41.143 RON | −40.150 RON | 13.188 RON | 862 RON | 12.326 RON | −46.656 RON | 59.844 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.000 RON | 150.030 RON | 136.302 RON | 12.228 RON | 13.728 RON | 5.724 RON | 0 RON | 5.724 RON | −34.427 RON | 40.151 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ANA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
5,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 62,7 K RON | 99,3 K RON | 150,0 K RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 62,7 K RON | 99,3 K RON | 150,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 73,3 K RON | 139,5 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −11,3 K RON | −41,1 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
213,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,5 K RON | 15,3 K RON | 62,5% |
| 2023 | 33,3 K RON | 27,8 K RON | 119,8% |
| 2024 | 59,8 K RON | 13,2 K RON | 453,8% |
| 2025 | 40,2 K RON | 5,7 K RON | 701,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 62,7 K RON | 99,3 K RON | 150,0 K RON | ▲ 51,1% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −11,3 K RON | −41,1 K RON | 12,2 K RON | ▲ 129,7% |
| Total active | 15,3 K RON | 27,8 K RON | 13,2 K RON | 5,7 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | −5,5 K RON | −46,7 K RON | −34,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 33,3 K RON | 59,8 K RON | 40,2 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,76 | 0,21 | 0,14 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 17,26 | -17,95 | -41,43 | 8,15 | ▲ 119,7% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.