FLORYA DIVERS SHOP S.R.L.
CUI: 46305046
J2022003897232
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46305046
Cod înmatriculare
J2022003897232
EUID
ROONRC.J2022003897232
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 13A, G4, 2, 15, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
13A
Bloc:
G4
Etaj:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 323.755 RON | 323.755 RON | 289.859 RON | 30.066 RON | 33.896 RON | 34.563 RON | 8.344 RON | 26.219 RON | 30.266 RON | 4.297 RON | 14.092 RON | 1.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.180 RON | 335.180 RON | 442.447 RON | −110.618 RON | −107.267 RON | 57.187 RON | 4.223 RON | 52.964 RON | −80.352 RON | 137.539 RON | 0 RON | 6.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 361.591 RON | 361.591 RON | 358.492 RON | −2.028 RON | 3.099 RON | 31.128 RON | 1.290 RON | 29.838 RON | −82.380 RON | 113.508 RON | 11.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ANA MARIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
361,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 335,2 K RON | 361,6 K RON |
| Venituri totale | 323,8 K RON | 335,2 K RON | 361,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,9 K RON | 442,4 K RON | 358,5 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | −110,6 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.1%)
Active circulante29,8 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,84 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,3 K RON | 34,6 K RON | 12,4% |
| 2023 | 137,5 K RON | 57,2 K RON | 240,5% |
| 2024 | 113,5 K RON | 31,1 K RON | 364,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,8 K RON | 335,2 K RON | 361,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | −110,6 K RON | −2,0 K RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 34,6 K RON | 57,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | −80,4 K RON | −82,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 137,5 K RON | 113,5 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 6,10 | 0,39 | 0,26 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 9,29 | -33,00 | -0,56 | ▲ 98,3% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.