VAGON SQUARE S.R.L.

CUI: 47112345 J2022003954135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47112345
Cod înmatriculare J2022003954135
EUID ROONRC.J2022003954135
Data înmatriculării 2022-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BIRUINŢEI, 116, 900373

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: BIRUINŢEI
Număr: 116
Cod poștal: 900373

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 28.104 RON 28.104 RON 28.942 RON −838 RON −838 RON 20.668 RON 2.587 RON 18.081 RON −638 RON 24.765 RON 11.081 RON 7.000 RON 0 RON 3.459 RON 1
2023 572.086 RON 578.358 RON 434.157 RON 138.951 RON 144.201 RON 157.143 RON 1.442 RON 155.701 RON 138.313 RON 22.936 RON 11.030 RON 107.006 RON 0 RON 4.106 RON 2
2024 640.603 RON 666.071 RON 526.222 RON 120.216 RON 139.849 RON 202.004 RON 7.000 RON 195.004 RON 158.529 RON 43.648 RON 35.339 RON 98.328 RON 0 RON 173 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE MIRCEA-LUCIAN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
640,6 K RON
Rezultat Net 2024
120,2 K RON
Total Active 2024
202,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 28,1 K RON 572,1 K RON 640,6 K RON
Venituri totale 28,1 K RON 578,4 K RON 666,1 K RON
Cheltuieli totale 28,9 K RON 434,2 K RON 526,2 K RON
Rezultat net −838 RON 139,0 K RON 120,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (3.5%)
Active circulante195,0 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,3 K RON
Creanțe98,3 K RON
Numerar61,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,13
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 6,51
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,8%
ROA
59,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,8 K RON 20,7 K RON 119,8%
2023 22,9 K RON 157,1 K RON 14,6%
2024 43,6 K RON 202,0 K RON 21,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,1 K RON 572,1 K RON 640,6 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net −838 RON 139,0 K RON 120,2 K RON ▼ 13,5%
Total active 20,7 K RON 157,1 K RON 202,0 K RON ▲ 28,5%
Capitaluri proprii −638 RON 138,3 K RON 158,5 K RON ▲ 14,6%
Datorii totale 24,8 K RON 22,9 K RON 43,6 K RON ▲ 90,3%
Lichiditate curentă 0,73 6,79 4,47 ▼ 34,2%
Marjă netă (%) -2,98 24,29 18,77 ▼ 22,7%
Scor bonitate 24 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.