GRANDE KONAK S.R.L.

CUI: 47135454 J2022003997132 SRL Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47135454
Cod înmatriculare J2022003997132
EUID ROONRC.J2022003997132
Data înmatriculării 2022-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, PASAJULUI, 32

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă: PASAJULUI
Număr: 32

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 896 RON −896 RON −896 RON 571 RON 112 RON 459 RON −696 RON 1.267 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 430.410 RON 430.410 RON 205.702 RON 220.906 RON 224.708 RON 232.801 RON 0 RON 232.801 RON 220.210 RON 12.591 RON 80 RON 204.700 RON 0 RON 0 RON 1
2024 462.226 RON 462.226 RON 512.307 RON −63.745 RON −50.081 RON 103.737 RON 38.129 RON 65.608 RON −43.536 RON 147.273 RON 30 RON 38.093 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALIȘ-OSMAN CLAUDIA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului
ALIȘ-OSMAN AMDI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−43.536 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.745 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
462,2 K RON
Rezultat Net 2024
−63,7 K RON
Total Active 2024
103,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 430,4 K RON 462,2 K RON
Venituri totale 0 RON 430,4 K RON 462,2 K RON
Cheltuieli totale 896 RON 205,7 K RON 512,3 K RON
Rezultat net −896 RON 220,9 K RON −63,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 759,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,1 K RON (36.8%)
Active circulante65,6 K RON (63.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar27,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15.407,53
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 12,13
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-61,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 571 RON 221,9%
2023 12,6 K RON 232,8 K RON 5,4%
2024 147,3 K RON 103,7 K RON 142,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 430,4 K RON 462,2 K RON ▲ 7,4%
Rezultat net −896 RON 220,9 K RON −63,7 K RON ▼ 128,9%
Total active 571 RON 232,8 K RON 103,7 K RON ▼ 55,4%
Capitaluri proprii −696 RON 220,2 K RON −43,5 K RON ▼ 119,8%
Datorii totale 1,3 K RON 12,6 K RON 147,3 K RON ▲ 1.069,7%
Lichiditate curentă 0,36 18,49 0,45 ▼ 97,6%
Marjă netă (%) – 51,32 -13,79 ▼ 126,9%
Scor bonitate 22 95 19 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.