TARLAPAN PAIU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GRIGORE URECHE, 3, WALTER MARACINEANU, 700023, mezanin, la avocat Daniela Rotaru
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.622 RON | 62.622 RON | 8.500 RON | 53.496 RON | 54.122 RON | 62.029 RON | 0 RON | 62.029 RON | 53.696 RON | 8.333 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 391.110 RON | 391.816 RON | 82.530 RON | 305.368 RON | 309.286 RON | 415.557 RON | 0 RON | 415.557 RON | 305.568 RON | 109.989 RON | 0 RON | 207.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 391,1 K RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 391,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 82,5 K RON |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 305,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 719,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 62,0 K RON | 13,4% |
| 2023 | 110,0 K RON | 415,6 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 391,1 K RON | ▲ 524,6% |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 305,4 K RON | ▲ 470,8% |
| Total active | 62,0 K RON | 415,6 K RON | ▲ 569,9% |
| Capitaluri proprii | 53,7 K RON | 305,6 K RON | ▲ 469,1% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 110,0 K RON | ▲ 1.219,9% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 3,78 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 85,43 | 78,08 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (305,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.