TDR ROOF SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47047620
J2022004045227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47047620
Cod înmatriculare
J2022004045227
EUID
ROONRC.J2022004045227
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 2L, 700273
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr:
2L
Cod poștal:
700273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.900 RON | 82.900 RON | 17.367 RON | 64.721 RON | 65.533 RON | 66.653 RON | 0 RON | 66.653 RON | 64.921 RON | 1.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 93.615 RON | 93.615 RON | 25.272 RON | 67.407 RON | 68.343 RON | 19.256 RON | 0 RON | 19.256 RON | 1.893 RON | 17.363 RON | 0 RON | 2.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.110 RON | 196.110 RON | 111.503 RON | 82.724 RON | 84.607 RON | 19.334 RON | 0 RON | 19.334 RON | 3.095 RON | 16.239 RON | 0 RON | 2.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢIBIREAC BIANCA
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
ȚIBIREAC CRISTIAN GABRIEL
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,1 K RON
Rezultat Net 2024
82,7 K RON
Total Active 2024
19,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 93,6 K RON | 196,1 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 93,6 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 25,3 K RON | 111,5 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 67,4 K RON | 82,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,81 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,1%
Marjă netă
42,2%
ROA
427,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 66,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 17,4 K RON | 19,3 K RON | 90,2% |
| 2024 | 16,2 K RON | 19,3 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 93,6 K RON | 196,1 K RON | ▲ 109,5% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 67,4 K RON | 82,7 K RON | ▲ 22,7% |
| Total active | 66,7 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 1,9 K RON | 3,1 K RON | ▲ 63,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 17,4 K RON | 16,2 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 38,48 | 1,11 | 1,19 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 78,07 | 72,00 | 42,18 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 80 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.