PROCLIMA SOLAR ENERGY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 852.192 RON | 852.192 RON | 480.726 RON | 362.185 RON | 371.466 RON | 501.563 RON | 6.847 RON | 494.716 RON | 362.185 RON | 141.519 RON | 0 RON | 112.333 RON | 0 RON | 2.141 RON | 1 |
| 2023 | 754.108 RON | 754.108 RON | 683.579 RON | 63.139 RON | 70.529 RON | 408.502 RON | 13.686 RON | 394.816 RON | 63.139 RON | 345.363 RON | 159.111 RON | 224.976 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,2 K RON | 754,1 K RON |
| Venituri totale | 852,2 K RON | 754,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,7 K RON | 683,6 K RON |
| Rezultat net | 362,2 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 656,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 141,5 K RON | 501,6 K RON | 28,2% |
| 2023 | 345,4 K RON | 408,5 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,2 K RON | 754,1 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 362,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 82,6% |
| Total active | 501,6 K RON | 408,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 362,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 141,5 K RON | 345,4 K RON | ▲ 144,0% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 1,14 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 42,50 | 8,37 | ▼ 80,3% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.