ERK & SOFY CONCEPT BEAUTY S.R.L.

CUI: 46357444 J2022004113234 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46357444
Cod înmatriculare J2022004113234
EUID ROONRC.J2022004113234
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, FLOARE DE CAIS, 19, A3-2, 2, 2, 16, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: FLOARE DE CAIS
Număr: 19
Bloc: A3-2
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 16
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.675 RON 25.675 RON 23.927 RON 1.748 RON 1.748 RON 141.092 RON 117.718 RON 23.374 RON 1.948 RON 159.336 RON 7.269 RON 0 RON 0 RON 20.192 RON 1
2023 145.653 RON 145.653 RON 132.602 RON 11.595 RON 13.051 RON 135.955 RON 117.718 RON 18.237 RON 13.543 RON 142.604 RON 9.966 RON 0 RON 0 RON 20.192 RON 2
2024 141.996 RON 141.996 RON 139.769 RON 1.104 RON 2.227 RON 158.745 RON 117.718 RON 41.027 RON 14.647 RON 164.290 RON 28.891 RON 9 RON 0 RON 20.192 RON 1
2025 191.442 RON 191.442 RON 193.756 RON −4.075 RON −2.314 RON 145.328 RON 104.638 RON 40.690 RON 10.572 RON 154.948 RON 23.985 RON 0 RON 0 RON 20.192 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOICU GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.075 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
145,3 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 25,7 K RON 145,7 K RON 142,0 K RON 191,4 K RON
Venituri totale 25,7 K RON 145,7 K RON 142,0 K RON 191,4 K RON
Cheltuieli totale 23,9 K RON 132,6 K RON 139,8 K RON 193,8 K RON
Rezultat net 1,7 K RON 11,6 K RON 1,1 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,6 K RON (72%)
Active circulante40,7 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,0 K RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,98
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 159,3 K RON 141,1 K RON 112,9%
2023 142,6 K RON 136,0 K RON 104,9%
2024 164,3 K RON 158,7 K RON 103,5%
2025 154,9 K RON 145,3 K RON 106,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,7 K RON 145,7 K RON 142,0 K RON 191,4 K RON ▲ 34,8%
Rezultat net 1,7 K RON 11,6 K RON 1,1 K RON −4,1 K RON ▼ 469,1%
Total active 141,1 K RON 136,0 K RON 158,7 K RON 145,3 K RON ▼ 8,5%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 13,5 K RON 14,6 K RON 10,6 K RON ▼ 27,8%
Datorii totale 159,3 K RON 142,6 K RON 164,3 K RON 154,9 K RON ▼ 5,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,13 0,25 0,26 ▲ 5,2%
Marjă netă (%) 6,81 7,96 0,78 -2,13 ▼ 373,1%
Scor bonitate 43 51 38 33 ▼ 13,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.