ON TIME MITI S.R.L.
CUI: 47187356
J2022004119139
SRL
Constanţa, Sat Corbu, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47187356
Cod înmatriculare
J2022004119139
EUID
ROONRC.J2022004119139
Data înmatriculării
2022-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Corbu, Comuna Corbu, GEORGE TOPÂRCEANU, 144, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Corbu, Comuna Corbu
Stradă:
GEORGE TOPÂRCEANU
Număr:
144
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.250 RON | 8.250 RON | 10.746 RON | −2.496 RON | −2.496 RON | 9.070 RON | 0 RON | 9.070 RON | −2.296 RON | 11.954 RON | 0 RON | 8.250 RON | 0 RON | 588 RON | 1 |
| 2023 | 240.833 RON | 240.833 RON | 212.563 RON | 25.909 RON | 28.270 RON | 50.694 RON | 3.208 RON | 47.486 RON | 23.613 RON | 27.333 RON | 946 RON | 31.062 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2024 | 124.447 RON | 124.447 RON | 202.982 RON | −78.599 RON | −78.535 RON | 42.661 RON | 1.458 RON | 41.203 RON | −54.986 RON | 98.121 RON | 0 RON | 36.651 RON | 0 RON | 474 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI DUMITRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,4 K RON
Rezultat Net 2024
−78,6 K RON
Total Active 2024
42,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 240,8 K RON | 124,4 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 240,8 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 212,6 K RON | 203,0 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 25,9 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.4%)
Active circulante41,2 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,7 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,1%
Marjă netă
-63,2%
ROA
-184,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,0 K RON | 9,1 K RON | 131,8% |
| 2023 | 27,3 K RON | 50,7 K RON | 53,9% |
| 2024 | 98,1 K RON | 42,7 K RON | 230,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 240,8 K RON | 124,4 K RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 25,9 K RON | −78,6 K RON | ▼ 403,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 50,7 K RON | 42,7 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 23,6 K RON | −55,0 K RON | ▼ 332,9% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 27,3 K RON | 98,1 K RON | ▲ 259,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,74 | 0,42 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | -30,25 | 10,76 | -63,16 | ▼ 687,0% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.