CUIBUL ZÂNELOR S.R.L.

CUI: 46757599 J2022004139355 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46757599
Cod înmatriculare J2022004139355
EUID ROONRC.J2022004139355
Data înmatriculării 2022-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Ion Creangă, 64, 307160, CORP C2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: Ion Creangă
Număr: 64
Cod poștal: 307160
Completare adresă: CORP C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 47.541 RON 47.555 RON 45.785 RON 1.168 RON 1.770 RON 9.667 RON 2.988 RON 6.679 RON 1.168 RON 8.499 RON 0 RON 218 RON 0 RON 0 RON 1
2023 173.188 RON 175.811 RON 195.850 RON −21.797 RON −20.039 RON 7.367 RON 2.838 RON 4.529 RON −20.429 RON 27.796 RON 0 RON 4.076 RON 0 RON 0 RON 2
2024 223.190 RON 223.289 RON 225.759 RON −2.470 RON −2.470 RON 6.513 RON 2.688 RON 3.825 RON −22.899 RON 29.412 RON 0 RON 1.845 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUPOV SIMONA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.899 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.470 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 451.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
6,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 47,5 K RON 173,2 K RON 223,2 K RON
Venituri totale 47,6 K RON 175,8 K RON 223,3 K RON
Cheltuieli totale 45,8 K RON 195,9 K RON 225,8 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −21,8 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (41.3%)
Active circulante3,8 K RON (58.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 120,97
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,5 K RON 9,7 K RON 87,9%
2023 27,8 K RON 7,4 K RON 377,3%
2024 29,4 K RON 6,5 K RON 451,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 47,5 K RON 173,2 K RON 223,2 K RON ▲ 28,9%
Rezultat net 1,2 K RON −21,8 K RON −2,5 K RON ▲ 88,7%
Total active 9,7 K RON 7,4 K RON 6,5 K RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii 1,2 K RON −20,4 K RON −22,9 K RON ▼ 12,1%
Datorii totale 8,5 K RON 27,8 K RON 29,4 K RON ▲ 5,8%
Lichiditate curentă 0,79 0,16 0,13 ▼ 20,2%
Marjă netă (%) 2,46 -12,59 -1,11 ▲ 91,2%
Scor bonitate 50 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 451.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.