TOGMAIO FOREST S.R.L.
CUI: 46772084
J2022004185356
SRL
Timiş, Sat Colonia Mică, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46772084
Cod înmatriculare
J2022004185356
EUID
ROONRC.J2022004185356
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Colonia Mică, Oraş Făget, 49, 305307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.341 RON | 37.342 RON | 41.316 RON | −3.974 RON | −3.974 RON | 5.462 RON | 244 RON | 5.218 RON | −3.774 RON | 9.236 RON | 3.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 636.217 RON | 636.217 RON | 662.638 RON | −32.486 RON | −26.421 RON | 54.219 RON | 2.484 RON | 51.735 RON | −36.260 RON | 90.479 RON | 28.819 RON | 3.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 690.491 RON | 690.491 RON | 658.780 RON | 12.856 RON | 31.711 RON | 101.056 RON | 15.477 RON | 85.579 RON | −23.405 RON | 124.461 RON | 32.006 RON | 28.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 823.707 RON | 823.707 RON | 829.874 RON | −28.087 RON | −6.167 RON | 89.348 RON | 11.113 RON | 78.235 RON | −51.491 RON | 140.839 RON | 30.398 RON | 21.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOGERONI MIHAELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
TOGERONI IOSIF-EMANUEL
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
823,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
89,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 636,2 K RON | 690,5 K RON | 823,7 K RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 636,2 K RON | 690,5 K RON | 823,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 662,6 K RON | 658,8 K RON | 829,9 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −32,5 K RON | 12,9 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (12.4%)
Active circulante78,2 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,10 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,26 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,2 K RON | 5,5 K RON | 169,1% |
| 2023 | 90,5 K RON | 54,2 K RON | 166,9% |
| 2024 | 124,5 K RON | 101,1 K RON | 123,2% |
| 2025 | 140,8 K RON | 89,3 K RON | 157,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 636,2 K RON | 690,5 K RON | 823,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −32,5 K RON | 12,9 K RON | −28,1 K RON | ▼ 318,5% |
| Total active | 5,5 K RON | 54,2 K RON | 101,1 K RON | 89,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −36,3 K RON | −23,4 K RON | −51,5 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 90,5 K RON | 124,5 K RON | 140,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,69 | 0,56 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -10,64 | -5,11 | 1,86 | -3,41 | ▼ 283,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.