VALENPOP S.R.L.

CUI: 46772890 J2022004189350 SRL Timiş, Sat Colonia Mică, Oraş Făget
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46772890
Cod înmatriculare J2022004189350
EUID ROONRC.J2022004189350
Data înmatriculării 2022-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Colonia Mică, Oraş Făget, 226, 305307

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Colonia Mică, Oraş Făget
Număr: 226
Cod poștal: 305307

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.144 RON 30.144 RON 17.577 RON 12.246 RON 12.567 RON 13.031 RON 92 RON 12.939 RON 12.446 RON 585 RON 1.608 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 145.956 RON 145.956 RON 171.105 RON −26.609 RON −25.149 RON 19.355 RON 0 RON 19.355 RON −14.163 RON 33.518 RON 6.412 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 133.384 RON 133.384 RON 131.737 RON 986 RON 1.647 RON 17.321 RON 0 RON 17.321 RON −13.177 RON 30.498 RON 6.170 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP VALENTIN
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,4 K RON
Rezultat Net 2024
986 RON
Total Active 2024
17,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 30,1 K RON 146,0 K RON 133,4 K RON
Venituri totale 30,1 K RON 146,0 K RON 133,4 K RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 171,1 K RON 131,7 K RON
Rezultat net 12,2 K RON −26,6 K RON 986 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,62
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 585 RON 13,0 K RON 4,5%
2023 33,5 K RON 19,4 K RON 173,2%
2024 30,5 K RON 17,3 K RON 176,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 30,1 K RON 146,0 K RON 133,4 K RON ▼ 8,6%
Rezultat net 12,2 K RON −26,6 K RON 986 RON ▲ 103,7%
Total active 13,0 K RON 19,4 K RON 17,3 K RON ▼ 10,5%
Capitaluri proprii 12,4 K RON −14,2 K RON −13,2 K RON ▲ 7,0%
Datorii totale 585 RON 33,5 K RON 30,5 K RON ▼ 9,0%
Lichiditate curentă 22,12 0,58 0,57 ▼ 1,7%
Marjă netă (%) 40,63 -18,23 0,74 ▲ 104,1%
Scor bonitate 87 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (986 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.