ORKIDEA MONTI S.R.L.
CUI: 46789221
J2022004241359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46789221
Cod înmatriculare
J2022004241359
EUID
ROONRC.J2022004241359
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FĂGĂRAŞ, 6, 1, birou 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FĂGĂRAŞ
Număr:
6
Apartament:
1
Completare adresă:
birou 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.955 RON | −11.955 RON | −11.955 RON | 13.139 RON | 900 RON | 12.239 RON | −11.755 RON | 24.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.139 RON | 138.078 RON | 113.694 RON | 23.011 RON | 24.384 RON | 63.719 RON | 900 RON | 62.819 RON | 11.256 RON | 52.463 RON | 0 RON | 9.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.044 RON | 70.678 RON | 81.533 RON | −11.555 RON | −10.855 RON | 79.113 RON | 900 RON | 78.213 RON | −299 RON | 79.412 RON | 0 RON | 19.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.516 RON | 63.731 RON | 85.721 RON | −22.625 RON | −21.990 RON | 74.106 RON | 900 RON | 73.206 RON | −22.924 RON | 97.030 RON | 0 RON | 19.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONTI NICOLA ALBERTO LUCIO DOMENICO
administrator
SORENGO, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,6 K RON
Total Active 2025
74,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,1 K RON | 70,0 K RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138,1 K RON | 70,7 K RON | 63,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 113,7 K RON | 81,5 K RON | 85,7 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 23,0 K RON | −11,6 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate900 RON (1.2%)
Active circulante73,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,9 K RON | 13,1 K RON | 189,5% |
| 2023 | 52,5 K RON | 63,7 K RON | 82,3% |
| 2024 | 79,4 K RON | 79,1 K RON | 100,4% |
| 2025 | 97,0 K RON | 74,1 K RON | 130,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,1 K RON | 70,0 K RON | 63,5 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 23,0 K RON | −11,6 K RON | −22,6 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 13,1 K RON | 63,7 K RON | 79,1 K RON | 74,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | 11,3 K RON | −299 RON | −22,9 K RON | ▼ 7.566,9% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 52,5 K RON | 79,4 K RON | 97,0 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,20 | 0,98 | 0,75 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | 16,78 | -16,50 | -35,62 | ▼ 115,9% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.