YLY-GIL GENIUS CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46803563 J2022004280352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46803563
Cod înmatriculare J2022004280352
EUID ROONRC.J2022004280352
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PALMIERILOR, 9A, 300309

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: PALMIERILOR
Număr: 9A
Cod poștal: 300309

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 148.374 RON 148.374 RON 78.722 RON 68.198 RON 69.652 RON 91.734 RON 0 RON 91.734 RON 68.398 RON 23.336 RON 0 RON 19.986 RON 0 RON 0 RON 5
2023 225.480 RON 225.480 RON 410.995 RON −187.770 RON −185.515 RON 25.276 RON 7.087 RON 18.189 RON −119.372 RON 144.648 RON 0 RON 4.181 RON 0 RON 0 RON 6
2024 530.791 RON 530.791 RON 459.211 RON 59.820 RON 71.580 RON 164.391 RON 30.362 RON 134.029 RON −59.552 RON 223.943 RON 25.210 RON 4.181 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎNJU ILIE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−59.552 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
530,8 K RON
Rezultat Net 2024
59,8 K RON
Total Active 2024
164,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 148,4 K RON 225,5 K RON 530,8 K RON
Venituri totale 148,4 K RON 225,5 K RON 530,8 K RON
Cheltuieli totale 78,7 K RON 411,0 K RON 459,2 K RON
Rezultat net 68,2 K RON −187,8 K RON 59,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 684,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,4 K RON (18.5%)
Active circulante134,0 K RON (81.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,2 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar104,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,05
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 126,95
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,3%
ROA
36,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,3 K RON 91,7 K RON 25,4%
2023 144,6 K RON 25,3 K RON 572,3%
2024 223,9 K RON 164,4 K RON 136,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 148,4 K RON 225,5 K RON 530,8 K RON ▲ 135,4%
Rezultat net 68,2 K RON −187,8 K RON 59,8 K RON ▲ 131,9%
Total active 91,7 K RON 25,3 K RON 164,4 K RON ▲ 550,4%
Capitaluri proprii 68,4 K RON −119,4 K RON −59,6 K RON ▲ 50,1%
Datorii totale 23,3 K RON 144,6 K RON 223,9 K RON ▲ 54,8%
Lichiditate curentă 3,93 0,13 0,60 ▲ 376,1%
Marjă netă (%) 45,96 -83,28 11,27 ▲ 113,5%
Scor bonitate 87 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 684,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.