CATAL DESERT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EUGEN JEBELEANU, 24C, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 10.983 RON | 16.655 RON | −5.672 RON | −5.672 RON | 431.245 RON | 221.187 RON | 210.058 RON | −5.672 RON | 248.002 RON | 10.040 RON | 163.260 RON | 188.915 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 44.733 RON | 112.576 RON | −67.843 RON | −67.843 RON | 225.793 RON | 183.995 RON | 41.798 RON | −73.315 RON | 121.504 RON | 40 RON | 165 RON | 177.604 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.680 RON | 193.793 RON | 209.449 RON | −15.656 RON | −15.656 RON | 213.579 RON | 181.362 RON | 32.217 RON | −88.971 RON | 161.039 RON | 175 RON | 5.378 RON | 141.511 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4724 — Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Top format din 84 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−88.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.656 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 152,7 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 44,7 K RON | 193,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 112,6 K RON | 209,4 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −67,8 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 872,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,39 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 248,0 K RON | 431,2 K RON | 57,5% |
| 2024 | 121,5 K RON | 225,8 K RON | 53,8% |
| 2025 | 161,0 K RON | 213,6 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 152,7 K RON | – |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −67,8 K RON | −15,7 K RON | ▲ 76,9% |
| Total active | 431,2 K RON | 225,8 K RON | 213,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −73,3 K RON | −89,0 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 248,0 K RON | 121,5 K RON | 161,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,34 | 0,20 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -10,25 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.