GEOCOS MAGAZIN ALIMENTAR S.R.L.
CUI: 46482510
J2022004303123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46482510
Cod înmatriculare
J2022004303123
EUID
ROONRC.J2022004303123
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HENRI BARBUSSE, 27, 400616
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HENRI BARBUSSE
Număr:
27
Cod poștal:
400616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.228 RON | 82.228 RON | 85.866 RON | −4.685 RON | −3.638 RON | 12.460 RON | 752 RON | 11.708 RON | −4.485 RON | 16.945 RON | 8.030 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.215 RON | 150.215 RON | 158.642 RON | −9.008 RON | −8.427 RON | 15.747 RON | 277 RON | 15.470 RON | −13.493 RON | 29.240 RON | 9.873 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.407 RON | 159.050 RON | 154.499 RON | 3.259 RON | 4.551 RON | 11.264 RON | 0 RON | 11.264 RON | −10.235 RON | 21.499 RON | 6.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.703 RON | 116.169 RON | 119.532 RON | −3.735 RON | −3.363 RON | 5.320 RON | 0 RON | 5.320 RON | −13.970 RON | 19.313 RON | 3.974 RON | 1 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULUCZ GEORGIANA-LIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 363% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 150,2 K RON | 158,4 K RON | 114,7 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 150,2 K RON | 159,1 K RON | 116,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 158,6 K RON | 154,5 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −9,0 K RON | 3,3 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,86 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114.703,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,9 K RON | 12,5 K RON | 136,0% |
| 2023 | 29,2 K RON | 15,7 K RON | 185,7% |
| 2024 | 21,5 K RON | 11,3 K RON | 190,9% |
| 2025 | 19,3 K RON | 5,3 K RON | 363,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 150,2 K RON | 158,4 K RON | 114,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −9,0 K RON | 3,3 K RON | −3,7 K RON | ▼ 214,6% |
| Total active | 12,5 K RON | 15,7 K RON | 11,3 K RON | 5,3 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −13,5 K RON | −10,2 K RON | −14,0 K RON | ▼ 36,5% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 29,2 K RON | 21,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,53 | 0,52 | 0,28 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -5,70 | -6,00 | 2,06 | -3,26 | ▼ 258,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 363% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.