TMR COMPLET INVEST S.R.L.

CUI: 46484383 J2022004315126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46484383
Cod înmatriculare J2022004315126
EUID ROONRC.J2022004315126
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Petőfi Sándor, 12, 400611

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Petőfi Sándor
Număr: 12
Cod poștal: 400611

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 153.316 RON 153.316 RON 120.874 RON 30.493 RON 32.442 RON 41.996 RON 0 RON 41.996 RON 30.493 RON 11.503 RON 0 RON 4.151 RON 0 RON 0 RON 1
2023 485.995 RON 499.518 RON 318.769 RON 176.894 RON 180.749 RON 188.792 RON 6.050 RON 182.742 RON 177.094 RON 11.698 RON 0 RON 174.587 RON 0 RON 0 RON 2
2024 917.953 RON 917.955 RON 883.499 RON 15.472 RON 34.456 RON 525.179 RON 327.293 RON 197.886 RON 192.566 RON 332.613 RON 86.697 RON 45.646 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.332.927 RON 1.393.213 RON 1.396.023 RON −39.293 RON −2.810 RON 986.801 RON 781.479 RON 205.322 RON 152.717 RON 834.084 RON 117.920 RON 42.479 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZÉLYES ATTILA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Pagina administratorului
SZÉLYES DÁVID
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.293 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
986,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 153,3 K RON 486,0 K RON 918,0 K RON 1,33 M RON
Venituri totale 153,3 K RON 499,5 K RON 918,0 K RON 1,39 M RON
Cheltuieli totale 120,9 K RON 318,8 K RON 883,5 K RON 1,40 M RON
Rezultat net 30,5 K RON 176,9 K RON 15,5 K RON −39,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate781,5 K RON (79.2%)
Active circulante205,3 K RON (20.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117,9 K RON
Creanțe42,5 K RON
Numerar44,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,30
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 31,38
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,5 K RON 42,0 K RON 27,4%
2023 11,7 K RON 188,8 K RON 6,2%
2024 332,6 K RON 525,2 K RON 63,3%
2025 834,1 K RON 986,8 K RON 84,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 153,3 K RON 486,0 K RON 918,0 K RON 1,33 M RON ▲ 45,2%
Rezultat net 30,5 K RON 176,9 K RON 15,5 K RON −39,3 K RON ▼ 354,0%
Total active 42,0 K RON 188,8 K RON 525,2 K RON 986,8 K RON ▲ 87,9%
Capitaluri proprii 30,5 K RON 177,1 K RON 192,6 K RON 152,7 K RON ▼ 20,7%
Datorii totale 11,5 K RON 11,7 K RON 332,6 K RON 834,1 K RON ▲ 150,8%
Lichiditate curentă 3,65 15,62 0,59 0,25 ▼ 58,6%
Marjă netă (%) 19,89 36,40 1,69 -2,95 ▼ 274,6%
Scor bonitate 87 100 55 32 ▼ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.