CZR&RBC CONCEPT TRANS S.R.L.

CUI: 43418725 J2022004336231 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43418725
Cod înmatriculare J2022004336231
EUID ROONRC.J2022004336231
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, CAM 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MĂRGELELOR
Număr: 27
Apartament: 10
Completare adresă: CAM 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 470.689 RON 473.249 RON 350.501 RON 118.041 RON 122.748 RON 267.901 RON 0 RON 267.901 RON 243.676 RON 24.225 RON 290 RON 4.542 RON 0 RON 0 RON 2
2023 516.411 RON 516.411 RON 1.147.641 RON −636.393 RON −631.230 RON 111.942 RON 0 RON 111.942 RON −392.717 RON 505.228 RON 0 RON 75.995 RON 0 RON 569 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BELLA QUEEN INVEST S.R.L.
administrator
Reșed.: Loc. Bragadiru | Oraş Bragadiru, Ilfov, România
Pagina administratorului
BIANU OCTAVIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−392.717 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−636.393 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 451.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
516,4 K RON
Rezultat Net 2023
−636,4 K RON
Total Active 2023
111,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 470,7 K RON 516,4 K RON
Venituri totale 473,2 K RON 516,4 K RON
Cheltuieli totale 350,5 K RON 1,15 M RON
Rezultat net 118,0 K RON −636,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 562,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−392.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe76,0 K RON
Numerar35,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,80
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-122,2%
Marjă netă
-123,2%
ROA
-568,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,2 K RON 267,9 K RON 9,0%
2023 505,2 K RON 111,9 K RON 451,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 470,7 K RON 516,4 K RON ▲ 9,7%
Rezultat net 118,0 K RON −636,4 K RON ▼ 639,1%
Total active 267,9 K RON 111,9 K RON ▼ 58,2%
Capitaluri proprii 243,7 K RON −392,7 K RON ▼ 261,2%
Datorii totale 24,2 K RON 505,2 K RON ▲ 1.985,6%
Lichiditate curentă 11,06 0,22 ▼ 98,0%
Marjă netă (%) 25,08 -123,23 ▼ 591,3%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 451.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.