CUBE PROTECT S.R.L.
CUI: 47300586
J2022004348133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47300586
Cod înmatriculare
J2022004348133
EUID
ROONRC.J2022004348133
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MURELOR, 10, BC1, A, 28, 900508
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MURELOR
Număr:
10
Bloc:
BC1
Scară:
A
Apartament:
28
Cod poștal:
900508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 390 RON | −390 RON | −390 RON | 217 RON | 0 RON | 217 RON | −190 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.838 RON | 26.838 RON | 84.578 RON | −57.740 RON | −57.740 RON | 63.981 RON | 0 RON | 63.981 RON | −57.930 RON | 121.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.861 RON | 47.861 RON | 104.414 RON | −56.553 RON | −56.553 RON | 30.405 RON | 9.877 RON | 20.528 RON | −114.484 RON | 144.889 RON | 0 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA CONSTANTIN-ADRIAN
administrator
Comuna Galbenu, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 476.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,9 K RON
Rezultat Net 2024
−56,6 K RON
Total Active 2024
30,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 47,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,8 K RON | 47,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 390 RON | 84,6 K RON | 104,4 K RON |
| Rezultat net | −390 RON | −57,7 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (32.5%)
Active circulante20,5 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,2%
Marjă netă
-118,2%
ROA
-186,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 407 RON | 217 RON | 187,6% |
| 2023 | 121,9 K RON | 64,0 K RON | 190,5% |
| 2024 | 144,9 K RON | 30,4 K RON | 476,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 47,9 K RON | ▲ 78,3% |
| Rezultat net | −390 RON | −57,7 K RON | −56,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 217 RON | 64,0 K RON | 30,4 K RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | −190 RON | −57,9 K RON | −114,5 K RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 407 RON | 121,9 K RON | 144,9 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,52 | 0,14 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | – | -215,14 | -118,16 | ▲ 45,1% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 476.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.