MODALIST FASHION GROUP S.R.L.
CUI: 46408122
J2022004352239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46408122
Cod înmatriculare
J2022004352239
EUID
ROONRC.J2022004352239
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, CONSTRUCTIA C2, BIROUL NR.11, COMPART. 21
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C2, BIROUL NR.11, COMPART. 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 288.940 RON | 288.599 RON | 47.191 RON | 238.562 RON | 241.408 RON | 245.776 RON | 524 RON | 245.252 RON | 238.662 RON | 7.581 RON | 16.853 RON | 80.289 RON | 0 RON | 467 RON | 1 |
| 2023 | 583.364 RON | 583.230 RON | 143.566 RON | 434.403 RON | 439.664 RON | 511.986 RON | 193 RON | 511.793 RON | 434.552 RON | 77.835 RON | 48.662 RON | 448.984 RON | 0 RON | 401 RON | 1 |
| 2024 | 29.122 RON | 29.197 RON | 53.592 RON | −24.736 RON | −24.395 RON | 45.595 RON | 0 RON | 45.595 RON | −24.616 RON | 70.211 RON | 38.786 RON | 6.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞEN YAŞEMIN
administrator
LOC. ISTANBUL, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 583,4 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 288,6 K RON | 583,2 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,2 K RON | 143,6 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | 238,6 K RON | 434,4 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar118 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,8%
Marjă netă
-84,9%
ROA
-54,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,6 K RON | 245,8 K RON | 3,1% |
| 2023 | 77,8 K RON | 512,0 K RON | 15,2% |
| 2024 | 70,2 K RON | 45,6 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 583,4 K RON | 29,1 K RON | ▼ 95,0% |
| Rezultat net | 238,6 K RON | 434,4 K RON | −24,7 K RON | ▼ 105,7% |
| Total active | 245,8 K RON | 512,0 K RON | 45,6 K RON | ▼ 91,1% |
| Capitaluri proprii | 238,7 K RON | 434,6 K RON | −24,6 K RON | ▼ 105,7% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 77,8 K RON | 70,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 32,35 | 6,58 | 0,65 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 82,56 | 74,47 | -84,94 | ▼ 214,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.