ACG CONCEPT ONE S.R.L.

CUI: 46836307 J2022004367358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46836307

Cod înmatriculare J2022004367358

EUID ROONRC.J2022004367358

Data înmatriculării 2022-09-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IONEL I.C. BRĂTIANU, 2, 300056, camera 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: IONEL I.C. BRĂTIANU

Număr: 2

Cod poștal: 300056

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2022	6.000 RON	6.024 RON	5.803 RON	196 RON	221 RON	611 RON	611 RON	396 RON	215 RON	1
2023	67.152 RON	67.255 RON	65.906 RON	488 RON	1.349 RON	6.638 RON	6.638 RON	884 RON	5.754 RON	1
2024	11.400 RON	11.402 RON	25.686 RON	−14.284 RON	−14.284 RON	25 RON	25 RON	−13.400 RON	13.425 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMZA MARIUS-CĂTĂLIN

administrator

Comuna Cujmir, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Activități de consultanță în afaceri și management
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități de secretariat și servicii suport
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−13.400 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.284 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 53700% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

11,4 K RON

Rezultat Net 2024

−14,3 K RON

Total Active 2024

25 RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	6,0 K RON	67,2 K RON	11,4 K RON
Venituri totale	6,0 K RON	67,3 K RON	11,4 K RON
Cheltuieli totale	5,8 K RON	65,9 K RON	25,7 K RON
Rezultat net	196 RON	488 RON	−14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante25 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar25 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-125,3%

Marjă netă

-125,3%

ROA

-57.136,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	215 RON	611 RON	35,2%
2023	5,8 K RON	6,6 K RON	86,7%
2024	13,4 K RON	25 RON	53.700,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	6,0 K RON	67,2 K RON	11,4 K RON	▼ 83,0%
Rezultat net	196 RON	488 RON	−14,3 K RON	▼ 3.027,0%
Total active	611 RON	6,6 K RON	25 RON	▼ 99,6%
Capitaluri proprii	396 RON	884 RON	−13,4 K RON	▼ 1.615,8%
Datorii totale	215 RON	5,8 K RON	13,4 K RON	▲ 133,3%
Lichiditate curentă	2,84	1,15	0,00	▼ 99,8%
Marjă netă (%)	3,27	0,73	-125,30	▼ 17.264,4%
Scor bonitate	77	65	12	▼ 81,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 53700% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.