VALET CARS AND SERVICES S.R.L.

CUI: 46411810 J2022004374233 SRL Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46411810
Cod înmatriculare J2022004374233
EUID ROONRC.J2022004374233
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, ISLAZULUI, 3, 77181

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dimieni, Comuna Tunari
Stradă: ISLAZULUI
Număr: 3
Cod poștal: 77181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.000 RON 14.000 RON 5.071 RON 8.517 RON 8.929 RON 9.024 RON 0 RON 9.024 RON 8.717 RON 307 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 53.600 RON 53.600 RON 61.420 RON −9.892 RON −7.820 RON 37.975 RON 0 RON 37.975 RON −1.175 RON 39.150 RON 0 RON 19.084 RON 0 RON 0 RON 1
2024 210.025 RON 210.025 RON 146.560 RON 61.470 RON 63.465 RON 65.782 RON 0 RON 65.782 RON 60.295 RON 5.487 RON 0 RON 34.126 RON 0 RON 0 RON 2
2025 159.160 RON 159.160 RON 175.506 RON −17.698 RON −16.346 RON 156.066 RON 81.595 RON 74.471 RON 42.598 RON 114.391 RON 0 RON 18.069 RON 0 RON 923 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRU FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.698 RON)
Cifra de Afaceri 2025
159,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
156,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 14,0 K RON 53,6 K RON 210,0 K RON 159,2 K RON
Venituri totale 14,0 K RON 53,6 K RON 210,0 K RON 159,2 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 61,4 K RON 146,6 K RON 175,5 K RON
Rezultat net 8,5 K RON −9,9 K RON 61,5 K RON −17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,6 K RON (52.3%)
Active circulante74,5 K RON (47.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,1 K RON
Numerar56,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,81
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 307 RON 9,0 K RON 3,4%
2023 39,2 K RON 38,0 K RON 103,1%
2024 5,5 K RON 65,8 K RON 8,3%
2025 114,4 K RON 156,1 K RON 73,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,0 K RON 53,6 K RON 210,0 K RON 159,2 K RON ▼ 24,2%
Rezultat net 8,5 K RON −9,9 K RON 61,5 K RON −17,7 K RON ▼ 128,8%
Total active 9,0 K RON 38,0 K RON 65,8 K RON 156,1 K RON ▲ 137,2%
Capitaluri proprii 8,7 K RON −1,2 K RON 60,3 K RON 42,6 K RON ▼ 29,4%
Datorii totale 307 RON 39,2 K RON 5,5 K RON 114,4 K RON ▲ 1.984,8%
Lichiditate curentă 29,39 0,97 11,99 0,65 ▼ 94,6%
Marjă netă (%) 60,84 -18,46 29,27 -11,12 ▼ 138,0%
Scor bonitate 87 24 100 30 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.