DELIGHTBYMADRIONE S.R.L.
CUI: 46510164
J2022004411123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46510164
Cod înmatriculare
J2022004411123
EUID
ROONRC.J2022004411123
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ATELIERULUI, 6, 400237
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ATELIERULUI
Număr:
6
Cod poștal:
400237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.500 RON | 3.500 RON | 322 RON | 3.144 RON | 3.178 RON | 3.700 RON | 0 RON | 3.700 RON | 3.344 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.000 RON | 9.000 RON | 40.418 RON | −31.508 RON | −31.418 RON | 9.127 RON | 0 RON | 9.127 RON | −28.164 RON | 37.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.500 RON | 28.500 RON | 53.641 RON | −25.426 RON | −25.141 RON | 4.548 RON | 0 RON | 4.548 RON | −53.590 RON | 58.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.000 RON | 175.000 RON | 178.044 RON | −4.794 RON | −3.044 RON | 39.331 RON | 0 RON | 39.331 RON | −58.384 RON | 97.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEPEȘ-ONEA ROZALIA
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
39,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 9,0 K RON | 28,5 K RON | 175,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 9,0 K RON | 28,5 K RON | 175,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 322 RON | 40,4 K RON | 53,6 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 356 RON | 3,7 K RON | 9,6% |
| 2023 | 37,3 K RON | 9,1 K RON | 408,6% |
| 2024 | 58,1 K RON | 4,5 K RON | 1.278,3% |
| 2025 | 97,7 K RON | 39,3 K RON | 248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 9,0 K RON | 28,5 K RON | 175,0 K RON | ▲ 514,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −4,8 K RON | ▲ 81,1% |
| Total active | 3,7 K RON | 9,1 K RON | 4,5 K RON | 39,3 K RON | ▲ 764,8% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −28,2 K RON | −53,6 K RON | −58,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 356 RON | 37,3 K RON | 58,1 K RON | 97,7 K RON | ▲ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 10,39 | 0,24 | 0,08 | 0,40 | ▲ 414,7% |
| Marjă netă (%) | 89,83 | -350,09 | -89,21 | -2,74 | ▲ 96,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.