HERREGARD CLUB S.R.L.

CUI: 46858500 J2022004437356 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46858500
Cod înmatriculare J2022004437356
EUID ROONRC.J2022004437356
Data înmatriculării 2022-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, II, 81, 307395

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Şag, Comuna Şag
Stradă: II
Număr: 81
Cod poștal: 307395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 37.700 RON −37.700 RON −37.700 RON 2.312 RON 622 RON 1.690 RON −37.500 RON 40.505 RON 774 RON 0 RON 0 RON 693 RON 1
2023 515.982 RON 515.982 RON 448.353 RON 62.748 RON 67.629 RON 60.091 RON 622 RON 59.469 RON 25.248 RON 45.748 RON 623 RON 50.000 RON 0 RON 10.905 RON 4
2024 644.560 RON 674.060 RON 728.118 RON −54.058 RON −54.058 RON 233.004 RON 3.688 RON 229.316 RON −28.810 RON 262.146 RON 0 RON 211.990 RON 0 RON 332 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOSA ADRIANA MIHAELA
administrator
Loc. Novaci, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−28.810 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.058 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
644,6 K RON
Rezultat Net 2024
−54,1 K RON
Total Active 2024
233,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 516,0 K RON 644,6 K RON
Venituri totale 0 RON 516,0 K RON 674,1 K RON
Cheltuieli totale 37,7 K RON 448,4 K RON 728,1 K RON
Rezultat net −37,7 K RON 62,7 K RON −54,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (1.6%)
Active circulante229,3 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe212,0 K RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,04
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-23,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 40,5 K RON 2,3 K RON 1.752,0%
2023 45,7 K RON 60,1 K RON 76,1%
2024 262,1 K RON 233,0 K RON 112,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 516,0 K RON 644,6 K RON ▲ 24,9%
Rezultat net −37,7 K RON 62,7 K RON −54,1 K RON ▼ 186,2%
Total active 2,3 K RON 60,1 K RON 233,0 K RON ▲ 287,8%
Capitaluri proprii −37,5 K RON 25,2 K RON −28,8 K RON ▼ 214,1%
Datorii totale 40,5 K RON 45,7 K RON 262,1 K RON ▲ 473,0%
Lichiditate curentă 0,04 1,30 0,87 ▼ 32,7%
Marjă netă (%) – 12,16 -8,39 ▼ 169,0%
Scor bonitate 22 80 24 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.