PASTICCERIA IN CANTINA S.R.L.

CUI: 47339659 J2022004443139 SRL Constanţa, Sat Osmancea, Comuna Mereni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47339659
Cod înmatriculare J2022004443139
EUID ROONRC.J2022004443139
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Osmancea, Comuna Mereni, LIBERTĂŢII, 96

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Osmancea, Comuna Mereni
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 96

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 80.012 RON 84.103 RON −4.091 RON −4.091 RON 46.324 RON 41.867 RON 4.457 RON −3.891 RON 8.350 RON 0 RON 0 RON 41.865 RON 0 RON 1
2024 464.060 RON 493.732 RON 605.234 RON −119.715 RON −111.502 RON 80.066 RON 33.265 RON 46.801 RON −123.606 RON 191.453 RON 3.863 RON 6.829 RON 12.219 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CURTALI BURCU
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−123.606 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.715 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 239.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
464,1 K RON
Rezultat Net 2024
−119,7 K RON
Total Active 2024
80,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 464,1 K RON
Venituri totale 80,0 K RON 493,7 K RON
Cheltuieli totale 84,1 K RON 605,2 K RON
Rezultat net −4,1 K RON −119,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 928,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,3 K RON (41.5%)
Active circulante46,8 K RON (58.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 120,13
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 67,95
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-149,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,4 K RON 46,3 K RON 18,0%
2024 191,5 K RON 80,1 K RON 239,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 464,1 K RON –
Rezultat net −4,1 K RON −119,7 K RON ▼ 2.826,3%
Total active 46,3 K RON 80,1 K RON ▲ 72,8%
Capitaluri proprii −3,9 K RON −123,6 K RON ▼ 3.076,7%
Datorii totale 8,4 K RON 191,5 K RON ▲ 2.192,9%
Lichiditate curentă 0,53 0,24 ▼ 54,2%
Marjă netă (%) – -25,80 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 928,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 239.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.