ADDACONCEPT S.R.L.
CUI: 46430545
J2022004443230
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46430545
Cod înmatriculare
J2022004443230
EUID
ROONRC.J2022004443230
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, WEINER PALADA, 62J, 77042, mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
WEINER PALADA
Număr:
62J
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.717 RON | 6.717 RON | 53.193 RON | −46.543 RON | −46.476 RON | 314.707 RON | 313.616 RON | 1.091 RON | −46.343 RON | 361.050 RON | 0 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 192.880 RON | 193.005 RON | 175.637 RON | 15.439 RON | 17.368 RON | 258.864 RON | 258.272 RON | 592 RON | −30.904 RON | 289.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.400 RON | 165.431 RON | 228.339 RON | −64.562 RON | −62.908 RON | 205.244 RON | 202.928 RON | 2.316 RON | −95.467 RON | 300.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.346 RON | 138.470 RON | 226.533 RON | −89.447 RON | −88.063 RON | 153.852 RON | 147.584 RON | 6.268 RON | −184.914 RON | 338.766 RON | 0 RON | 4.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEŞLEAGĂ ROXANA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.447 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,3 K RON
Rezultat Net 2025
−89,4 K RON
Total Active 2025
153,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 192,9 K RON | 165,4 K RON | 138,3 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 193,0 K RON | 165,4 K RON | 138,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 175,6 K RON | 228,3 K RON | 226,5 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 15,4 K RON | −64,6 K RON | −89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,6 K RON (95.9%)
Active circulante6,3 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,92 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-64,7%
ROA
-58,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 361,1 K RON | 314,7 K RON | 114,7% |
| 2023 | 289,8 K RON | 258,9 K RON | 111,9% |
| 2024 | 300,7 K RON | 205,2 K RON | 146,5% |
| 2025 | 338,8 K RON | 153,9 K RON | 220,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 192,9 K RON | 165,4 K RON | 138,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 15,4 K RON | −64,6 K RON | −89,4 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 314,7 K RON | 258,9 K RON | 205,2 K RON | 153,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −30,9 K RON | −95,5 K RON | −184,9 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 361,1 K RON | 289,8 K RON | 300,7 K RON | 338,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 140,3% |
| Marjă netă (%) | -692,91 | 8,00 | -39,03 | -64,65 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.