PREMIUM PHARMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 45767047
J2022004447403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45767047
Cod înmatriculare
J2022004447403
EUID
ROONRC.J2022004447403
Data înmatriculării
2022-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITIOARA, 48, A, Parter, 1, 32312, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITIOARA
Număr:
48
Scară:
A
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Cod poștal:
32312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 407.704 RON | 407.704 RON | 440.643 RON | −37.017 RON | −32.939 RON | 166.048 RON | 0 RON | 166.048 RON | −36.817 RON | 202.865 RON | 85.012 RON | 22.275 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.085.066 RON | 1.085.071 RON | 947.696 RON | 124.889 RON | 137.375 RON | 431.848 RON | 0 RON | 431.848 RON | 88.072 RON | 343.776 RON | 133.150 RON | 283.399 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 5.458.628 RON | 5.458.697 RON | 5.106.507 RON | 288.289 RON | 352.190 RON | 2.747.911 RON | 319.407 RON | 2.428.504 RON | 295.388 RON | 2.452.523 RON | 1.009.291 RON | 1.217.099 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 4.196.586 RON | 4.429.057 RON | 4.072.037 RON | 290.703 RON | 357.020 RON | 1.573.260 RON | 140.635 RON | 1.432.625 RON | 292.295 RON | 1.280.965 RON | 178.931 RON | 1.203.184 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARLAT CONSTANTINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,20 M RON
Rezultat Net 2025
290,7 K RON
Total Active 2025
1,57 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,7 K RON | 1,09 M RON | 5,46 M RON | 4,20 M RON |
| Venituri totale | 407,7 K RON | 1,09 M RON | 5,46 M RON | 4,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 440,6 K RON | 947,7 K RON | 5,11 M RON | 4,07 M RON |
| Rezultat net | −37,0 K RON | 124,9 K RON | 288,3 K RON | 290,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,6 K RON (8.9%)
Active circulante1,43 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,9 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,45 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 202,9 K RON | 166,0 K RON | 122,2% |
| 2023 | 343,8 K RON | 431,8 K RON | 79,6% |
| 2024 | 2,45 M RON | 2,75 M RON | 89,3% |
| 2025 | 1,28 M RON | 1,57 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,7 K RON | 1,09 M RON | 5,46 M RON | 4,20 M RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | −37,0 K RON | 124,9 K RON | 288,3 K RON | 290,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 166,0 K RON | 431,8 K RON | 2,75 M RON | 1,57 M RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | 88,1 K RON | 295,4 K RON | 292,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 202,9 K RON | 343,8 K RON | 2,45 M RON | 1,28 M RON | ▼ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,26 | 0,99 | 1,12 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -9,08 | 11,51 | 5,28 | 6,93 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.