CASHFREE S.R.L.
CUI: 46862284
J2022004448358
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46862284
Cod înmatriculare
J2022004448358
EUID
ROONRC.J2022004448358
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Lavandei, 19, 2, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Lavandei
Număr:
19
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.849 RON | 1.849 RON | 5.105 RON | −3.311 RON | −3.256 RON | 1.599 RON | 0 RON | 1.599 RON | −3.311 RON | 4.910 RON | 0 RON | −1.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.260 RON | 63.205 RON | 60.517 RON | 1.681 RON | 2.688 RON | 3.831 RON | 3.828 RON | 3 RON | −1.630 RON | 5.461 RON | 0 RON | −1.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.987 RON | 71.184 RON | 95.892 RON | −25.475 RON | −24.708 RON | 157.209 RON | 155.737 RON | 1.472 RON | −27.104 RON | 184.313 RON | 0 RON | −1.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.614 RON | 101.615 RON | 74.775 RON | 20.697 RON | 26.840 RON | 157.469 RON | 155.737 RON | 1.732 RON | −6.208 RON | 163.677 RON | 0 RON | 521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUȚA RĂZVAN-OVIDIU
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,6 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
157,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 59,3 K RON | 71,0 K RON | 101,6 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 63,2 K RON | 71,2 K RON | 101,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 60,5 K RON | 95,9 K RON | 74,8 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 1,7 K RON | −25,5 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,7 K RON (98.9%)
Active circulante1,7 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe521 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,04 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
20,4%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,9 K RON | 1,6 K RON | 307,1% |
| 2023 | 5,5 K RON | 3,8 K RON | 142,6% |
| 2024 | 184,3 K RON | 157,2 K RON | 117,2% |
| 2025 | 163,7 K RON | 157,5 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 59,3 K RON | 71,0 K RON | 101,6 K RON | ▲ 43,1% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 1,7 K RON | −25,5 K RON | 20,7 K RON | ▲ 181,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 3,8 K RON | 157,2 K RON | 157,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −1,6 K RON | −27,1 K RON | −6,2 K RON | ▲ 77,1% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 5,5 K RON | 184,3 K RON | 163,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -179,07 | 2,84 | -35,89 | 20,37 | ▲ 156,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.