MATES DXD PREMIUM S.R.L.

CUI: 46525254 J2022004476124 SRL Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46525254
Cod înmatriculare J2022004476124
EUID ROONRC.J2022004476124
Data înmatriculării 2022-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 242, 407135

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Stradă: CĂLĂŢELE
Număr: 242
Cod poștal: 407135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.004 RON 23.004 RON 41.106 RON −18.332 RON −18.102 RON 22.865 RON 3.917 RON 18.948 RON −18.132 RON 40.997 RON 41 RON 8.442 RON 0 RON 0 RON 1
2023 193.131 RON 193.131 RON 158.709 RON 32.742 RON 34.422 RON 30.512 RON 2.917 RON 27.595 RON 14.610 RON 15.902 RON 109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 326.837 RON 331.039 RON 290.640 RON 36.326 RON 40.399 RON 99.952 RON 89.677 RON 10.275 RON 50.937 RON 49.015 RON 3.008 RON 595 RON 0 RON 0 RON 1
2025 341.436 RON 341.436 RON 274.892 RON 62.257 RON 66.544 RON 118.241 RON 63.818 RON 54.423 RON 90.971 RON 27.270 RON 0 RON 806 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEȘ IONUȚ DANIEL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
341,4 K RON
Rezultat Net 2025
62,3 K RON
Total Active 2025
118,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 23,0 K RON 193,1 K RON 326,8 K RON 341,4 K RON
Venituri totale 23,0 K RON 193,1 K RON 331,0 K RON 341,4 K RON
Cheltuieli totale 41,1 K RON 158,7 K RON 290,6 K RON 274,9 K RON
Rezultat net −18,3 K RON 32,7 K RON 36,3 K RON 62,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 2,00 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,8 K RON (54%)
Active circulante54,4 K RON (46%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe806 RON
Numerar53,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 423,62
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,5%
Marjă netă
18,2%
ROA
52,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 41,0 K RON 22,9 K RON 179,3%
2023 15,9 K RON 30,5 K RON 52,1%
2024 49,0 K RON 100,0 K RON 49,0%
2025 27,3 K RON 118,2 K RON 23,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,0 K RON 193,1 K RON 326,8 K RON 341,4 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net −18,3 K RON 32,7 K RON 36,3 K RON 62,3 K RON ▲ 71,4%
Total active 22,9 K RON 30,5 K RON 100,0 K RON 118,2 K RON ▲ 18,3%
Capitaluri proprii −18,1 K RON 14,6 K RON 50,9 K RON 91,0 K RON ▲ 78,6%
Datorii totale 41,0 K RON 15,9 K RON 49,0 K RON 27,3 K RON ▼ 44,4%
Lichiditate curentă 0,46 1,74 0,21 2,00 ▲ 852,1%
Marjă netă (%) -79,69 16,95 11,11 18,23 ▲ 64,1%
Scor bonitate 19 90 73 95 ▲ 30,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.