SAD-PROIECT PLAN S.R.L.
CUI: 46888586
J2022004517355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46888586
Cod înmatriculare
J2022004517355
EUID
ROONRC.J2022004517355
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 104K, 9, 51, CORP D
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
104K
Etaj:
9
Apartament:
51
Completare adresă:
CORP D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 204.574 RON | 204.583 RON | 1.510 RON | 197.058 RON | 203.073 RON | 204.063 RON | 0 RON | 204.063 RON | 197.258 RON | 6.805 RON | 0 RON | 18.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 399.048 RON | 399.062 RON | 117.518 RON | 241.903 RON | 281.544 RON | 588.940 RON | 8.223 RON | 580.717 RON | 439.161 RON | 149.779 RON | 0 RON | 578.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.049 RON | 324.580 RON | 190.859 RON | 129.687 RON | 133.721 RON | 1.328.540 RON | 1.017.807 RON | 310.733 RON | 618.849 RON | 709.691 RON | 0 RON | 291.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 266.462 RON | 267.312 RON | 206.470 RON | 58.462 RON | 60.842 RON | 1.364.658 RON | 1.325.636 RON | 39.022 RON | 677.311 RON | 687.347 RON | 0 RON | 28.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTĂRIȚĂ DOREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
266,5 K RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,6 K RON | 399,0 K RON | 318,0 K RON | 266,5 K RON |
| Venituri totale | 204,6 K RON | 399,1 K RON | 324,6 K RON | 267,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 117,5 K RON | 190,9 K RON | 206,5 K RON |
| Rezultat net | 197,1 K RON | 241,9 K RON | 129,7 K RON | 58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (97.1%)
Active circulante39,0 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,7 K RON
Numerar303 RON
Alte active circulante10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
21,9%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,8 K RON | 204,1 K RON | 3,3% |
| 2023 | 149,8 K RON | 588,9 K RON | 25,4% |
| 2024 | 709,7 K RON | 1,33 M RON | 53,4% |
| 2025 | 687,3 K RON | 1,36 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,6 K RON | 399,0 K RON | 318,0 K RON | 266,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 197,1 K RON | 241,9 K RON | 129,7 K RON | 58,5 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 204,1 K RON | 588,9 K RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 197,3 K RON | 439,2 K RON | 618,8 K RON | 677,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 149,8 K RON | 709,7 K RON | 687,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 29,99 | 3,88 | 0,44 | 0,06 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 96,33 | 60,62 | 40,78 | 21,94 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.