AYAN GABRIEL LTD TRANS S.R.L.
CUI: 46453239
J2022004554233
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46453239
Cod înmatriculare
J2022004554233
EUID
ROONRC.J2022004554233
Data înmatriculării
2022-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, CHIRCA, 40, 77129, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
CHIRCA
Număr:
40
Cod poștal:
77129
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.852 RON | 22.852 RON | 15.906 RON | 6.547 RON | 6.946 RON | 16.941 RON | 14.341 RON | 2.600 RON | 6.547 RON | 10.394 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.924 RON | 231.907 RON | 75.734 RON | 156.138 RON | 156.173 RON | 264.248 RON | 253.827 RON | 10.421 RON | 162.885 RON | 101.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 126.700 RON | 146.620 RON | 251.433 RON | −105.987 RON | −104.813 RON | 245.171 RON | 229.150 RON | 16.021 RON | 56.898 RON | 190.766 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 2.493 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
CONSTANTIN CĂTĂLIN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
CONSTANTIN AUREL-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
VASILE NICOLETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.987 RON)
Cifra de Afaceri 2024
126,7 K RON
Rezultat Net 2024
−106,0 K RON
Total Active 2024
245,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 31,9 K RON | 126,7 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 231,9 K RON | 146,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 75,7 K RON | 251,4 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 156,1 K RON | −106,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,2 K RON (93.5%)
Active circulante16,0 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,35 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,7%
Marjă netă
-83,7%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,4 K RON | 16,9 K RON | 61,4% |
| 2023 | 101,4 K RON | 264,2 K RON | 38,4% |
| 2024 | 190,8 K RON | 245,2 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 31,9 K RON | 126,7 K RON | ▲ 296,9% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 156,1 K RON | −106,0 K RON | ▼ 167,9% |
| Total active | 16,9 K RON | 264,2 K RON | 245,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 162,9 K RON | 56,9 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 101,4 K RON | 190,8 K RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,10 | 0,08 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 28,65 | 489,09 | -83,65 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 32 | ▼ 56,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.