CASA DE VERIGHETE S.R.L.

CUI: 46547724 J2022004578127 SRL Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46547724
Cod înmatriculare J2022004578127
EUID ROONRC.J2022004578127
Data înmatriculării 2022-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, REPUBLICII, 11C, II, II, 79, 407035

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă: REPUBLICII
Număr: 11C
Scară: II
Etaj: II
Apartament: 79
Cod poștal: 407035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 102.592 RON 102.592 RON 87.333 RON 14.254 RON 15.259 RON 16.659 RON 12.630 RON 4.029 RON 14.454 RON 2.205 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 297.988 RON 297.988 RON 306.134 RON −10.679 RON −8.146 RON 48.889 RON 9.907 RON 38.982 RON 3.711 RON 45.178 RON 22.798 RON 13.278 RON 0 RON 0 RON 1
2024 293.099 RON 293.099 RON 296.886 RON −6.718 RON −3.787 RON 47.426 RON 7.183 RON 40.243 RON −3.007 RON 50.433 RON 4.133 RON 36.029 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARȚA LIVIA IOANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.007 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.718 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
47,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 102,6 K RON 298,0 K RON 293,1 K RON
Venituri totale 102,6 K RON 298,0 K RON 293,1 K RON
Cheltuieli totale 87,3 K RON 306,1 K RON 296,9 K RON
Rezultat net 14,3 K RON −10,7 K RON −6,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (15.1%)
Active circulante40,2 K RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe36,0 K RON
Numerar81 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 70,92
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 8,14
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,2 K RON 16,7 K RON 13,2%
2023 45,2 K RON 48,9 K RON 92,4%
2024 50,4 K RON 47,4 K RON 106,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,6 K RON 298,0 K RON 293,1 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 14,3 K RON −10,7 K RON −6,7 K RON ▲ 37,1%
Total active 16,7 K RON 48,9 K RON 47,4 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii 14,5 K RON 3,7 K RON −3,0 K RON ▼ 181,0%
Datorii totale 2,2 K RON 45,2 K RON 50,4 K RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 1,83 0,86 0,80 ▼ 7,5%
Marjă netă (%) 13,89 -3,58 -2,29 ▲ 36,0%
Scor bonitate 82 30 24 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.