DG GHOST 101 S.R.L.

CUI: 46915206 J2022004585350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46915206
Cod înmatriculare J2022004585350
EUID ROONRC.J2022004585350
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VASILE ALECSANDRI
Număr: 3
Apartament: 3
Cod poștal: 300078

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 27.620 RON 27.620 RON 22.034 RON 4.451 RON 5.586 RON 84.451 RON 79.625 RON 4.826 RON 4.651 RON 79.800 RON 0 RON 2.797 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.500 RON 19.868 RON 34.568 RON −14.700 RON −14.700 RON 69.840 RON 64.623 RON 5.217 RON −10.049 RON 79.889 RON 1.788 RON 2.797 RON 0 RON 0 RON 0
2025 36.655 RON 36.655 RON 32.137 RON 3.699 RON 4.518 RON 76.001 RON 50.556 RON 25.445 RON −6.350 RON 82.351 RON 1.878 RON 1.978 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GALIȘ DARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.350 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
76,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 27,6 K RON 7,5 K RON 36,7 K RON
Venituri totale 27,6 K RON 19,9 K RON 36,7 K RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 34,6 K RON 32,1 K RON
Rezultat net 4,5 K RON −14,7 K RON 3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,6 K RON (66.5%)
Active circulante25,4 K RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,52
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 18,53
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,1%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 79,8 K RON 84,5 K RON 94,5%
2024 79,9 K RON 69,8 K RON 114,4%
2025 82,4 K RON 76,0 K RON 108,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,6 K RON 7,5 K RON 36,7 K RON ▲ 388,7%
Rezultat net 4,5 K RON −14,7 K RON 3,7 K RON ▲ 125,2%
Total active 84,5 K RON 69,8 K RON 76,0 K RON ▲ 8,8%
Capitaluri proprii 4,7 K RON −10,0 K RON −6,4 K RON ▲ 36,8%
Datorii totale 79,8 K RON 79,9 K RON 82,4 K RON ▲ 3,1%
Lichiditate curentă 0,06 0,07 0,31 ▲ 373,2%
Marjă netă (%) 16,12 -196,00 10,09 ▲ 105,1%
Scor bonitate 48 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.