AMS SCM&IT CONSULTING S.R.L.
CUI: 46468213
J2022004625232
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46468213
Cod înmatriculare
J2022004625232
EUID
ROONRC.J2022004625232
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, SPERANŢEI, 73S, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
73S
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.029 RON | 82.029 RON | 17.675 RON | 63.550 RON | 64.354 RON | 113.289 RON | 0 RON | 113.289 RON | 63.750 RON | 49.539 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.110 RON | 230.112 RON | 94.560 RON | 133.297 RON | 135.552 RON | 160.156 RON | 0 RON | 160.156 RON | 133.537 RON | 26.619 RON | 0 RON | 110.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 316.488 RON | 317.553 RON | 131.640 RON | 180.811 RON | 185.913 RON | 460.150 RON | 255.917 RON | 204.233 RON | 181.051 RON | 260.476 RON | 0 RON | 186.202 RON | 24.438 RON | 5.815 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVU ANDREEA
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
SAVU ALIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
316,5 K RON
Rezultat Net 2024
180,8 K RON
Total Active 2024
460,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 230,1 K RON | 316,5 K RON |
| Venituri totale | 82,0 K RON | 230,1 K RON | 317,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 94,6 K RON | 131,6 K RON |
| Rezultat net | 63,6 K RON | 133,3 K RON | 180,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 444,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,9 K RON (55.6%)
Active circulante204,2 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,2 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
57,1%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,5 K RON | 113,3 K RON | 43,7% |
| 2023 | 26,6 K RON | 160,2 K RON | 16,6% |
| 2024 | 260,5 K RON | 460,2 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 230,1 K RON | 316,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | 63,6 K RON | 133,3 K RON | 180,8 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 113,3 K RON | 160,2 K RON | 460,2 K RON | ▲ 187,3% |
| Capitaluri proprii | 63,8 K RON | 133,5 K RON | 181,1 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 26,6 K RON | 260,5 K RON | ▲ 878,5% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 6,02 | 0,78 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 77,47 | 57,93 | 57,13 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (180,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.