PAPERSTORE CONCEPT S.R.L.

CUI: 46477777 J2022004648237 SRL Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46477777
Cod înmatriculare J2022004648237
EUID ROONRC.J2022004648237
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, ŞCOLII, 1, 77106, Construcţia C2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă: ŞCOLII
Număr: 1
Cod poștal: 77106
Completare adresă: Construcţia C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 48.087 RON 48.087 RON 16.395 RON 31.222 RON 31.692 RON 55.547 RON 0 RON 55.547 RON 31.422 RON 24.125 RON 16.695 RON 37.471 RON 0 RON 0 RON 1
2023 38.095 RON 38.095 RON 34.135 RON 1.848 RON 3.960 RON 34.283 RON 0 RON 34.283 RON 24.990 RON 9.293 RON 30.520 RON 3.864 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.766 RON 4.766 RON 38.473 RON −33.707 RON −33.707 RON 3.763 RON 0 RON 3.763 RON −8.717 RON 12.480 RON 0 RON 3.711 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.000 RON 2.000 RON 446 RON 1.305 RON 1.554 RON 12.307 RON 12.254 RON 53 RON −7.412 RON 19.719 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERBELEAŢĂ ION
administrator
Comuna Miroşi, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.412 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 48,1 K RON 38,1 K RON 4,8 K RON 2,0 K RON
Venituri totale 48,1 K RON 38,1 K RON 4,8 K RON 2,0 K RON
Cheltuieli totale 16,4 K RON 34,1 K RON 38,5 K RON 446 RON
Rezultat net 31,2 K RON 1,8 K RON −33,7 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (99.6%)
Active circulante53 RON (0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar53 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,7%
Marjă netă
65,3%
ROA
10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,1 K RON 55,5 K RON 43,4%
2023 9,3 K RON 34,3 K RON 27,1%
2024 12,5 K RON 3,8 K RON 331,7%
2025 19,7 K RON 12,3 K RON 160,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,1 K RON 38,1 K RON 4,8 K RON 2,0 K RON ▼ 58,0%
Rezultat net 31,2 K RON 1,8 K RON −33,7 K RON 1,3 K RON ▲ 103,9%
Total active 55,5 K RON 34,3 K RON 3,8 K RON 12,3 K RON ▲ 227,1%
Capitaluri proprii 31,4 K RON 25,0 K RON −8,7 K RON −7,4 K RON ▲ 15,0%
Datorii totale 24,1 K RON 9,3 K RON 12,5 K RON 19,7 K RON ▲ 58,0%
Lichiditate curentă 2,30 3,69 0,30 0,00 ▼ 99,1%
Marjă netă (%) 64,93 4,85 -707,24 65,25 ▲ 109,2%
Scor bonitate 87 77 12 42 ▲ 250,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.