CREATIVE SOFTWARE CONCEPT S.R.L.
CUI: 46947950
J2022004659352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46947950
Cod înmatriculare
J2022004659352
EUID
ROONRC.J2022004659352
Data înmatriculării
2022-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR HERMAN SPORER, 42B, B, 2, 300446, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR HERMAN SPORER
Bloc:
42B
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
300446
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88.363 RON | 88.447 RON | 8.364 RON | 79.217 RON | 80.083 RON | 86.539 RON | 91 RON | 86.448 RON | 79.417 RON | 7.122 RON | 0 RON | 34.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 277.331 RON | 278.088 RON | 76.087 RON | 199.282 RON | 202.001 RON | 203.153 RON | 6.250 RON | 196.903 RON | 199.522 RON | 3.631 RON | 0 RON | 182.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 452.355 RON | 455.348 RON | 95.799 RON | 346.243 RON | 359.549 RON | 503.422 RON | 154.606 RON | 348.816 RON | 346.483 RON | 156.939 RON | 0 RON | 309.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUP VALENTIN NATANAEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
452,4 K RON
Rezultat Net 2024
346,2 K RON
Total Active 2024
503,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 277,3 K RON | 452,4 K RON |
| Venituri totale | 88,4 K RON | 278,1 K RON | 455,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 76,1 K RON | 95,8 K RON |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 199,3 K RON | 346,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,6 K RON (30.7%)
Active circulante348,8 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe309,3 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,5%
Marjă netă
76,5%
ROA
68,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,1 K RON | 86,5 K RON | 8,2% |
| 2023 | 3,6 K RON | 203,2 K RON | 1,8% |
| 2024 | 156,9 K RON | 503,4 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 277,3 K RON | 452,4 K RON | ▲ 63,1% |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 199,3 K RON | 346,2 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 86,5 K RON | 203,2 K RON | 503,4 K RON | ▲ 147,8% |
| Capitaluri proprii | 79,4 K RON | 199,5 K RON | 346,5 K RON | ▲ 73,7% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 3,6 K RON | 156,9 K RON | ▲ 4.222,2% |
| Lichiditate curentă | 12,14 | 54,23 | 2,22 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 89,65 | 71,86 | 76,54 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (346,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.