SATUL IDEE S.R.L.

CUI: 46565402 J2022004671121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46565402
Cod înmatriculare J2022004671121
EUID ROONRC.J2022004671121
Data înmatriculării 2022-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 185, 400686

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 185
Cod poștal: 400686

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.724 RON −1.724 RON −1.724 RON 118 RON 98 RON 20 RON −1.704 RON 1.822 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 379 RON 6.713 RON −6.334 RON −6.334 RON 5.632 RON 4.710 RON 922 RON −7.858 RON 13.490 RON 0 RON 823 RON 0 RON 0 RON 0
2024 48.004 RON 48.674 RON 54.845 RON −6.171 RON −6.171 RON 43.414 RON 0 RON 43.414 RON −14.030 RON 57.444 RON 16.816 RON 17.676 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPUSAN RUXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (75)

  • Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  • Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  • Producția de țesături
  • Producția de țesături
  • Finisarea materialelor textile
  • Finisarea materialelor textile
  • Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  • Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de covoare și mochete
  • Fabricarea de covoare și mochete
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  • Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  • Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  • Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  • Fabricarea uleiurilor esenţiale
  • Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • Fabricarea de mobilă
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Fabricarea instrumentelor muzicale
  • Fabricarea instrumentelor muzicale
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Activități de zidărie
  • Activități de zidărie
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  • Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de creaţie artistică
  • Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
  • Activități de interpretare artistică (spectacole)
  • Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
  • Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
  • Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
  • Activități ale rezervațiilor naturale
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (70 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.030 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.171 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
43,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 48,0 K RON
Venituri totale 0 RON 379 RON 48,7 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 6,7 K RON 54,8 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −6,3 K RON −6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,8 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,85
Durata stocaj (zile) 128
Rotație creanțe (ori/an) 2,72
Durata încasare (zile) 134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,8 K RON 118 RON 1.544,1%
2023 13,5 K RON 5,6 K RON 239,5%
2024 57,4 K RON 43,4 K RON 132,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 48,0 K RON –
Rezultat net −1,7 K RON −6,3 K RON −6,2 K RON ▲ 2,6%
Total active 118 RON 5,6 K RON 43,4 K RON ▲ 670,8%
Capitaluri proprii −1,7 K RON −7,9 K RON −14,0 K RON ▼ 78,5%
Datorii totale 1,8 K RON 13,5 K RON 57,4 K RON ▲ 325,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,07 0,76 ▲ 1.006,6%
Marjă netă (%) – – -12,86 –
Scor bonitate 22 22 32 ▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.