VARGA BETON MIX S.R.L.
CUI: 46579742
J2022004715120
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46579742
Cod înmatriculare
J2022004715120
EUID
ROONRC.J2022004715120
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, MORII, 973-974, 2, 1, 32, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
MORII
Număr:
973-974
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
32
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 239 RON | −239 RON | −239 RON | 20.261 RON | 19.159 RON | 1.102 RON | −239 RON | 20.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.600 RON | 48.600 RON | 64.913 RON | −18.182 RON | −16.313 RON | 109.695 RON | 102.996 RON | 6.699 RON | −18.421 RON | 133.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.717 RON | 0 |
| 2025 | 96.600 RON | 96.600 RON | 62.731 RON | 27.748 RON | 33.869 RON | 139.555 RON | 83.214 RON | 56.341 RON | 9.328 RON | 135.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.173 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ROBERT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,6 K RON
Rezultat Net 2025
27,7 K RON
Total Active 2025
139,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,6 K RON | 96,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,6 K RON | 96,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 239 RON | 64,9 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | −239 RON | −18,2 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,2 K RON (59.6%)
Active circulante56,3 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
28,7%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,5 K RON | 20,3 K RON | 101,2% |
| 2024 | 133,8 K RON | 109,7 K RON | 122,0% |
| 2025 | 135,4 K RON | 139,6 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,6 K RON | 96,6 K RON | ▲ 98,8% |
| Rezultat net | −239 RON | −18,2 K RON | 27,7 K RON | ▲ 252,6% |
| Total active | 20,3 K RON | 109,7 K RON | 139,6 K RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | −239 RON | −18,4 K RON | 9,3 K RON | ▲ 150,6% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 133,8 K RON | 135,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,42 | ▲ 730,5% |
| Marjă netă (%) | – | -37,41 | 28,72 | ▲ 176,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.