FELIX FINANCE S.R.L.

CUI: 46493918 J2022004744234 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46493918
Cod înmatriculare J2022004744234
EUID ROONRC.J2022004744234
Data înmatriculării 2022-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 39, 3, 77086, Corp Clădire C5, Biroul nr. 2 (A2)

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: FUNDENI
Număr: 39
Etaj: 3
Cod poștal: 77086
Completare adresă: Corp Clădire C5, Biroul nr. 2 (A2)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 98.594 RON 99.007 RON 9.983 RON 88.055 RON 89.024 RON 119.779 RON 0 RON 119.779 RON 88.555 RON 32.990 RON 0 RON 99.229 RON 0 RON 1.766 RON 1
2023 639.962 RON 643.992 RON 60.643 RON 576.949 RON 583.349 RON 697.064 RON 636.149 RON 60.915 RON 665.504 RON 31.560 RON 0 RON 39.532 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 170 RON 51.295 RON −51.125 RON −51.125 RON 666.351 RON 636.149 RON 30.202 RON 614.379 RON 51.972 RON 0 RON 24.736 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.125 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−51,1 K RON
Total Active 2024
666,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 98,6 K RON 640,0 K RON 0 RON
Venituri totale 99,0 K RON 644,0 K RON 170 RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 60,6 K RON 51,3 K RON
Rezultat net 88,1 K RON 576,9 K RON −51,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 12,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate636,1 K RON (95.5%)
Active circulante30,2 K RON (4.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,7 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,0 K RON 119,8 K RON 27,5%
2023 31,6 K RON 697,1 K RON 4,5%
2024 52,0 K RON 666,4 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 98,6 K RON 640,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 88,1 K RON 576,9 K RON −51,1 K RON ▼ 108,9%
Total active 119,8 K RON 697,1 K RON 666,4 K RON ▼ 4,4%
Capitaluri proprii 88,6 K RON 665,5 K RON 614,4 K RON ▼ 7,7%
Datorii totale 33,0 K RON 31,6 K RON 52,0 K RON ▲ 64,7%
Lichiditate curentă 3,63 1,93 0,58 ▼ 69,9%
Marjă netă (%) 89,31 90,15 – –
Scor bonitate 87 90 43 ▼ 52,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.