VIVAL CONCEPT INVEST S.R.L.

CUI: 45788228 J2022004751401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45788228
Cod înmatriculare J2022004751401
EUID ROONRC.J2022004751401
Data înmatriculării 2022-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 3, 2, 2, 7, 100, 41901, 4, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BERCENI
Număr: 3
Bloc: 2
Scară: 2
Etaj: 7
Apartament: 100
Cod poștal: 41901
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 366.944 RON 366.944 RON 166.100 RON 197.175 RON 200.844 RON 231.559 RON 5.156 RON 226.403 RON 197.375 RON 34.184 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 642.069 RON 642.069 RON 445.461 RON 190.183 RON 196.608 RON 221.638 RON 16.567 RON 205.071 RON 190.423 RON 31.215 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 674.561 RON 678.221 RON 535.215 RON 125.958 RON 143.006 RON 414.318 RON 93.569 RON 320.749 RON 316.381 RON 97.937 RON 0 RON 19.343 RON 0 RON 0 RON 4
2025 904.153 RON 928.674 RON 926.238 RON −21.533 RON 2.436 RON 490.835 RON 337.672 RON 153.163 RON 294.848 RON 195.987 RON 33.190 RON 16.754 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORACHE ALIN ȘTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.533 RON)
Cifra de Afaceri 2025
904,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
490,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 366,9 K RON 642,1 K RON 674,6 K RON 904,2 K RON
Venituri totale 366,9 K RON 642,1 K RON 678,2 K RON 928,7 K RON
Cheltuieli totale 166,1 K RON 445,5 K RON 535,2 K RON 926,2 K RON
Rezultat net 197,2 K RON 190,2 K RON 126,0 K RON −21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,50 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate337,7 K RON (68.8%)
Active circulante153,2 K RON (31.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,2 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar103,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,24
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 53,97
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,2 K RON 231,6 K RON 14,8%
2023 31,2 K RON 221,6 K RON 14,1%
2024 97,9 K RON 414,3 K RON 23,6%
2025 196,0 K RON 490,8 K RON 39,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 366,9 K RON 642,1 K RON 674,6 K RON 904,2 K RON ▲ 34,0%
Rezultat net 197,2 K RON 190,2 K RON 126,0 K RON −21,5 K RON ▼ 117,1%
Total active 231,6 K RON 221,6 K RON 414,3 K RON 490,8 K RON ▲ 18,5%
Capitaluri proprii 197,4 K RON 190,4 K RON 316,4 K RON 294,8 K RON ▼ 6,8%
Datorii totale 34,2 K RON 31,2 K RON 97,9 K RON 196,0 K RON ▲ 100,1%
Lichiditate curentă 6,62 6,57 3,28 0,78 ▼ 76,1%
Marjă netă (%) 53,73 29,62 18,67 -2,38 ▼ 112,7%
Scor bonitate 87 87 87 47 ▼ 46,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.